| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.566.746,91 |
1.685.725,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.444.802,97 |
1.547.865,36 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.411.154,97 |
1.511.483,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.383.081,35 |
1.501.450,29 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
28.073,62 |
10.033,27 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.648,00 |
36.381,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.648,00 |
36.381,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.970,45 |
2.332,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.020,45 |
2.332,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.020,45 |
2.332,28 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
950,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
950,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
119.973,49 |
135.527,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
119.973,49 |
135.527,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
118.560,49 |
134.789,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.413,00 |
738,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.532.523,55 |
1.800.141,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.307.482,05 |
1.549.223,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.080.408,75 |
1.288.332,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.080.408,75 |
1.288.332,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.005,95 |
47.863,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
179.067,35 |
213.028,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
179.067,35 |
213.028,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
216.055,47 |
242.313,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
103.493,72 |
129.659,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.096,70 |
1.226,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
74.303,26 |
92.820,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26.996,46 |
34.756,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.097,30 |
855,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.308,80 |
66.243,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.136,02 |
5.568,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.352,92 |
30.405,85 |
| 3223 |
Energija |
28.468,04 |
25.503,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.685,03 |
3.412,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.376,79 |
1.079,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
290,00 |
273,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.881,99 |
34.845,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.526,15 |
1.654,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.350,03 |
12.634,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
830,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.785,48 |
7.677,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.885,67 |
1.491,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.824,49 |
3.442,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.194,48 |
4.476,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.283,34 |
2.481,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32,35 |
157,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.370,96 |
11.565,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
40,00 |
40,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
254,00 |
294,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
79,63 |
271,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.997,33 |
10.958,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
182,58 |
109,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
182,58 |
109,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
182,58 |
109,56 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.434,66 |
8.197,47 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.434,66 |
8.197,47 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.434,66 |
8.197,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
368,79 |
297,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
368,79 |
297,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
368,79 |
297,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.532.523,55 |
1.800.141,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.223,36 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
114.415,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
41.992,53 |
58.475,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.727,58 |
11.794,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.727,58 |
11.794,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.415,26 |
9.769,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.206,70 |
5.366,94 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.993,66 |
344,62 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
214,90 |
4.057,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.312,32 |
2.025,44 |
| 4241 |
Knjige |
1.312,32 |
2.025,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.727,58 |
11.794,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.566.746,91 |
1.685.725,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.549.251,13 |
1.811.935,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.495,78 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
126.210,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
41.992,53 |
58.475,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.566.746,91 |
1.685.725,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.549.251,13 |
1.811.935,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.495,78 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
126.210,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
41.992,53 |
58.475,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
59.488,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
67.735,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
114.838,60 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
75.957,64 |
120.231,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
75.957,64 |
120.231,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.383.081,35 |
1.501.450,29 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
28.073,62 |
10.033,27 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.648,00 |
36.381,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.094,61 |
1.690,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
74.303,26 |
92.820,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.371,40 |
2.989,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.194,48 |
4.476,99 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.434,66 |
8.197,47 |
