| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.452.158,22 |
1.424.171,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.341.931,25 |
1.305.490,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.341.931,25 |
1.305.490,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.341.931,25 |
1.305.490,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
163,70 |
429,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
163,70 |
429,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
163,70 |
429,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.228,21 |
2.791,66 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.228,21 |
2.791,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.228,21 |
2.791,66 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
106.835,06 |
115.460,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
106.835,06 |
115.460,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
105.513,67 |
113.783,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.321,39 |
1.676,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.408.721,62 |
1.652.981,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.235.689,65 |
1.479.064,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.017.054,55 |
1.242.379,27 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.017.054,55 |
1.242.379,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.925,02 |
52.472,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
167.710,08 |
184.211,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
167.710,08 |
184.211,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
172.627,54 |
173.536,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.179,27 |
58.285,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.401,53 |
1.068,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
59.283,65 |
54.837,77 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
253,75 |
788,48 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.240,34 |
1.590,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.012,09 |
78.616,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.214,45 |
7.939,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
36.379,33 |
45.712,81 |
| 3223 |
Energija |
18.658,96 |
20.458,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.252,02 |
801,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.407,86 |
3.216,51 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
99,47 |
488,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.954,26 |
28.886,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.189,47 |
2.589,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.937,87 |
11.657,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.915,28 |
4.186,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.667,56 |
3.347,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.188,60 |
1.982,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.549,36 |
4.367,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.506,12 |
753,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.481,92 |
7.748,29 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
986,42 |
2.457,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
829,49 |
1.233,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
253,09 |
295,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.379,74 |
3.762,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
404,43 |
381,33 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
404,43 |
381,33 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
404,43 |
381,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.408.721,62 |
1.652.981,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
43.436,60 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
228.810,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
34.305,69 |
76.420,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
383,04 |
113.183,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
383,04 |
132,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.622,50 |
30.038,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.622,50 |
30.038,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.618,01 |
15.705,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.835,21 |
14.205,33 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
547,80 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.235,00 |
1.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.004,49 |
14.333,47 |
| 4241 |
Knjige |
10.004,49 |
14.333,47 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.622,50 |
30.038,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
39.534,27 |
54.835,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.452.158,22 |
1.424.171,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.425.344,12 |
1.683.020,60 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
26.814,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
258.848,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
21.585,52 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.228,58 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
383,04 |
113.183,97 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.452.158,22 |
1.424.171,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.425.344,12 |
1.683.020,60 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
26.814,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
258.848,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
21.585,52 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.228,58 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.585,52 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
237.263,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
107.547,88 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.333.135,62 |
1.289.184,51 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.795,63 |
16.306,34 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
59.283,65 |
54.837,77 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.032,34 |
2.725,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.837,59 |
0,00 |
