| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.779.937,05 |
3.074.586,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.584.924,43 |
2.818.579,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.584.924,43 |
2.818.579,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.584.924,43 |
2.818.579,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.252,78 |
3.917,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.252,78 |
3.917,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.252,78 |
3.917,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.808,95 |
4.484,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
928,95 |
1.814,35 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
553,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
928,95 |
1.260,85 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.880,00 |
2.670,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.880,00 |
2.670,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
187.950,89 |
247.604,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
187.950,89 |
247.604,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
187.283,76 |
244.539,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
667,13 |
3.065,59 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.738.462,72 |
3.238.638,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.398.336,60 |
2.881.070,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.988.087,23 |
2.394.143,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.988.087,23 |
2.394.143,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
82.244,84 |
91.914,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
328.004,53 |
395.012,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
328.004,53 |
395.012,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
338.674,91 |
356.199,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.854,15 |
72.712,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.238,26 |
7.423,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.913,63 |
61.679,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.270,61 |
540,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.431,65 |
3.069,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
232.238,25 |
228.370,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.609,43 |
9.920,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
143.010,71 |
145.472,11 |
| 3223 |
Energija |
71.092,86 |
69.584,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.382,70 |
2.978,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
304,05 |
220,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
838,50 |
193,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.502,49 |
33.953,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.661,95 |
3.700,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.951,57 |
11.662,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
52,50 |
770,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.279,28 |
9.368,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.657,20 |
5.342,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.914,58 |
881,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.585,41 |
2.228,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
400,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.080,02 |
21.163,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
40,14 |
40,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
143,09 |
352,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.780,00 |
5.276,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.116,79 |
15.495,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.451,21 |
1.368,46 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.451,21 |
1.368,46 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.451,21 |
1.368,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.738.462,72 |
3.238.638,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
41.474,33 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
164.051,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
682,68 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
15.606,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
834,50 |
232.304,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
978,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.767,27 |
49.594,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
49.767,27 |
49.594,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.003,55 |
3.409,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.084,76 |
1.346,37 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
712,62 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
559,79 |
563,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
359,00 |
786,98 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
44.763,72 |
46.185,62 |
| 4241 |
Knjige |
44.763,72 |
46.185,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.767,27 |
49.594,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
7.610,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.779.937,05 |
3.074.586,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.788.229,99 |
3.288.232,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.292,94 |
213.646,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
682,68 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
23.217,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
834,50 |
232.304,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.779.937,05 |
3.074.586,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.788.229,99 |
3.288.232,95 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.292,94 |
213.646,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
682,68 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
23.217,23 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.610,26 |
236.863,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
202.864,13 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
90,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
88,00 |
88,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.584.924,43 |
2.818.579,29 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.116,50 |
3.751,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.913,63 |
61.679,30 |
