| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
938.041,43 |
997.360,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
868.571,17 |
898.053,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
868.571,17 |
898.053,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
854.916,70 |
885.680,43 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.654,47 |
12.372,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
669,62 |
1.136,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
669,62 |
1.136,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
669,62 |
1.136,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.191,48 |
2.689,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.658,48 |
2.689,98 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
223,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.658,48 |
2.466,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
533,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
133,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
400,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
65.609,16 |
95.481,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
65.609,16 |
95.481,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
64.200,34 |
69.856,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.408,82 |
25.624,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
925.665,86 |
1.033.191,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
788.361,39 |
899.472,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
650.631,63 |
753.935,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
637.241,33 |
735.164,45 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.888,95 |
5.012,14 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
10.501,35 |
13.758,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.482,76 |
22.818,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
107.247,00 |
122.718,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
107.247,00 |
122.718,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
136.617,56 |
133.440,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.196,64 |
40.336,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.031,38 |
3.442,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.546,51 |
36.422,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
618,75 |
472,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.905,59 |
59.817,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.942,89 |
6.874,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.011,31 |
33.442,54 |
| 3223 |
Energija |
17.515,73 |
18.156,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
816,66 |
1.344,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
619,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.439,41 |
28.572,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.580,01 |
2.876,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.623,43 |
10.196,98 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.018,94 |
5.279,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.392,13 |
1.415,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.016,94 |
2.226,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.769,57 |
3.066,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.343,75 |
3.485,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
694,64 |
25,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.075,92 |
4.713,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.120,36 |
533,87 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.989,66 |
2.785,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
912,81 |
1.323,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
371,91 |
279,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
371,91 |
279,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
371,90 |
266,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,01 |
12,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
315,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
315,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
315,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
925.665,86 |
1.033.191,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.375,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
35.831,06 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
139.280,63 |
138.001,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
529,14 |
75.457,99 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
529,14 |
930,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.675,53 |
39.869,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.675,53 |
39.869,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.149,26 |
27.093,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.923,30 |
20.348,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.001,96 |
160,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.224,00 |
6.585,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.526,27 |
12.776,03 |
| 4241 |
Knjige |
11.526,27 |
12.776,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.675,53 |
39.869,91 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
120.594,58 |
123.615,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
938.041,43 |
997.360,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
942.341,39 |
1.073.061,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.299,96 |
75.700,97 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.686,05 |
14.386,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
529,14 |
75.457,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
938.041,43 |
997.360,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
942.341,39 |
1.073.061,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.299,96 |
75.700,97 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.686,05 |
14.386,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.386,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
61.314,88 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
58.643,27 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
854.716,70 |
883.791,43 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
200,00 |
1.889,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.456,47 |
12.372,77 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.198,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
330,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.017,95 |
2.923,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
220,72 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.546,51 |
36.422,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.951,24 |
1.960,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
49,57 |
1.791,66 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.785,83 |
