| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.985.753,24 |
1.723.487,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.818.794,20 |
1.554.881,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.818.794,20 |
1.554.881,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.540.444,20 |
1.552.692,66 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
278.350,00 |
2.188,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.933,83 |
1.241,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.933,83 |
1.241,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.933,83 |
1.241,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.438,85 |
2.887,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.438,85 |
1.778,18 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
90,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.348,85 |
1.778,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.108,98 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.108,98 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
155.849,16 |
164.476,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
155.849,16 |
164.476,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.518,75 |
159.951,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.330,41 |
4.525,69 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.737,20 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
6.737,20 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
6.737,20 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.669.728,86 |
1.853.919,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.313.444,07 |
1.538.639,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.093.591,74 |
1.285.863,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.093.591,74 |
1.285.863,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.240,85 |
49.815,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
171.611,48 |
202.960,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
171.611,48 |
202.960,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
318.709,28 |
279.149,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.129,79 |
64.069,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.039,52 |
9.469,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.230,21 |
46.279,89 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
851,50 |
3.625,89 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.008,56 |
4.694,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
133.574,09 |
124.218,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.974,14 |
16.968,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
61.678,55 |
62.931,97 |
| 3223 |
Energija |
33.525,55 |
32.798,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.462,94 |
3.139,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.756,82 |
8.380,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.176,09 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
118.795,17 |
78.217,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.760,72 |
7.957,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
48.726,05 |
13.256,07 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
250,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.976,54 |
3.575,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
850,00 |
1.500,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.149,39 |
2.753,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
41.443,80 |
41.601,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.396,03 |
2.850,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.492,64 |
4.473,94 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
216,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.210,23 |
12.427,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
689,81 |
2.409,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.804,32 |
2.325,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.581,10 |
7.497,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
37.161,51 |
35.738,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
37.161,51 |
35.738,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
37.161,51 |
35.738,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
414,00 |
391,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
414,00 |
391,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
414,00 |
391,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.669.728,86 |
1.853.919,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
316.024,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
130.431,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
37.610,08 |
62.353,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
119,42 |
121.011,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
119,42 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
291.280,72 |
40.638,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
277.848,87 |
21.150,02 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
39.903,68 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
39.903,68 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
232.392,04 |
16.931,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
118.686,65 |
7.161,95 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
8.395,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.507,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
19.768,84 |
7.299,06 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
82.034,05 |
2.470,32 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.553,15 |
4.218,69 |
| 4241 |
Knjige |
5.553,15 |
4.218,69 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
13.431,85 |
19.488,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
13.431,85 |
19.488,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
291.280,72 |
40.638,02 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
375,29 |
375,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.985.753,24 |
1.723.487,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.961.009,58 |
1.894.557,22 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.743,66 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
171.069,93 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
37.610,08 |
62.353,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
494,71 |
121.386,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.985.753,24 |
1.723.487,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.961.009,58 |
1.894.557,22 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.743,66 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
171.069,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.610,08 |
62.353,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
62.353,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
108.716,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
108.620,18 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.537.408,70 |
1.545.600,68 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.035,50 |
7.091,98 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
278.350,00 |
2.188,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.266,21 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.230,21 |
46.279,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.806,75 |
2.410,95 |
| 32371 |
Autorski honorari |
627,92 |
632,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.210,64 |
2.805,44 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.325,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
37.161,51 |
35.738,68 |
