| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.482.005,95 |
2.671.128,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.249.858,41 |
2.420.897,51 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
6.000,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
6.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.249.858,41 |
2.414.897,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.222.092,04 |
2.388.126,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
27.766,37 |
26.771,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
26.339,81 |
27.139,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
26.339,81 |
27.139,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26.339,81 |
27.139,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.857,40 |
25.687,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.857,40 |
25.132,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.857,40 |
25.132,88 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
554,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
181.950,33 |
197.404,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
181.950,33 |
197.404,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
170.620,38 |
190.722,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.329,95 |
6.681,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.433.742,72 |
2.805.779,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.102.328,02 |
2.465.098,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.746.397,30 |
2.049.755,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.746.397,30 |
2.049.755,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.284,15 |
76.501,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
288.646,57 |
338.840,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
288.646,57 |
338.840,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
307.966,35 |
318.881,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.486,35 |
57.444,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.600,08 |
10.860,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.922,27 |
44.202,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.964,00 |
2.381,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
171.578,42 |
167.191,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.110,05 |
28.277,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
120.943,10 |
111.609,59 |
| 3223 |
Energija |
21.133,33 |
21.873,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.686,47 |
5.431,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
35,95 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
669,52 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.425,61 |
82.495,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.864,47 |
7.508,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.226,01 |
10.873,06 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.485,75 |
11.463,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
28.170,64 |
31.357,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.712,83 |
4.900,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.581,91 |
1.898,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.903,29 |
3.746,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.480,71 |
10.747,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.475,97 |
11.749,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
40,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
947,91 |
962,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
3.492,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
1.650,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.488,06 |
5.643,68 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.524,80 |
20.916,74 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.524,80 |
20.916,74 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.524,80 |
20.916,74 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
923,55 |
883,94 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
923,55 |
883,94 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
923,55 |
883,94 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.433.742,72 |
2.805.779,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.263,23 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
134.651,18 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
55.511,09 |
46.344,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.894,41 |
192.794,17 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.458,22 |
3.690,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.136,57 |
44.655,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.136,57 |
44.655,37 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.093,25 |
37.885,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.312,50 |
32.596,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.308,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.805,26 |
344,99 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.829,85 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.026,50 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.640,49 |
2.558,96 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.043,32 |
6.770,09 |
| 4241 |
Knjige |
6.043,32 |
6.770,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.136,57 |
44.655,37 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
26.829,75 |
35.789,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.482.005,95 |
2.671.128,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.463.879,29 |
2.850.435,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.126,66 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
179.306,55 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
28.681,34 |
10.554,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.894,41 |
192.794,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.482.005,95 |
2.671.128,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.463.879,29 |
2.850.435,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.126,66 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
179.306,55 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
28.681,34 |
10.554,68 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.554,68 |
189.861,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
173.867,07 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
114.924,85 |
134.626,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
114.924,85 |
134.626,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.208.977,96 |
2.367.846,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.114,08 |
20.280,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
27.766,37 |
26.771,49 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
26.339,81 |
27.139,52 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
11.823,37 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.835,01 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.922,27 |
44.202,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.326,15 |
4.514,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
298,88 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.524,80 |
20.916,74 |
