| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
909.236,30 |
1.111.727,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
842.759,73 |
1.028.441,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
842.759,73 |
1.028.441,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
842.759,73 |
1.028.441,69 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
254,73 |
219,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
254,73 |
219,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
254,73 |
219,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
720,00 |
14.948,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
720,00 |
14.948,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
720,00 |
14.948,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.071,34 |
2.061,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.071,34 |
1.507,34 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
44,50 |
218,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.026,84 |
1.289,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
554,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
64.430,50 |
66.056,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
64.430,50 |
66.056,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
63.020,84 |
64.387,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.409,66 |
1.669,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
896.864,65 |
1.180.338,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
760.167,58 |
1.031.867,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
625.648,92 |
850.121,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
625.648,92 |
850.121,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.286,44 |
41.468,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
103.232,22 |
140.276,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
103.232,22 |
140.276,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
126.916,96 |
139.416,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.874,72 |
38.808,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.074,24 |
2.716,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.388,68 |
30.905,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
358,38 |
827,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.053,42 |
4.359,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.730,03 |
67.458,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.943,98 |
5.291,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
40.422,99 |
41.408,28 |
| 3223 |
Energija |
17.731,26 |
19.396,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.516,73 |
748,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
859,72 |
243,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
255,35 |
370,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.393,43 |
29.364,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.802,24 |
2.754,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.416,10 |
10.564,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.363,47 |
4.594,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.778,22 |
2.644,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.929,65 |
2.962,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.437,50 |
3.618,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.666,25 |
2.225,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.918,78 |
3.785,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
39,03 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
80,64 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.689,11 |
3.660,59 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.384,11 |
8.738,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.384,11 |
8.738,94 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.384,11 |
8.738,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
396,00 |
315,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
396,00 |
315,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
396,00 |
315,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
896.864,65 |
1.180.338,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.371,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
68.610,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
46.682,82 |
46.086,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
186,12 |
83.856,81 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
47,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.811,76 |
12.439,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.811,76 |
12.439,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.173,80 |
2.054,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
843,80 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.330,00 |
1.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.637,96 |
10.385,18 |
| 4241 |
Knjige |
11.637,96 |
10.385,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.811,76 |
12.439,67 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
41.303,79 |
42.147,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
909.236,30 |
1.111.727,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
910.676,41 |
1.192.777,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.440,11 |
81.050,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.379,03 |
3.938,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
186,12 |
83.856,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
909.236,30 |
1.111.727,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
910.676,41 |
1.192.777,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.440,11 |
81.050,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.379,03 |
3.938,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.938,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
77.111,11 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
25.263,13 |
26.980,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
25.263,13 |
26.980,11 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
831.105,62 |
1.028.441,69 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.654,11 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
254,73 |
219,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
720,00 |
14.948,59 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.303,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.103,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.388,68 |
30.905,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.348,51 |
1.908,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.384,11 |
8.738,94 |
