| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.524.215,13 |
1.577.695,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.399.862,15 |
1.440.540,46 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
22.793,40 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
22.793,40 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.377.068,75 |
1.432.201,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.363.576,50 |
1.429.108,47 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.492,25 |
3.092,79 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
8.339,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
8.339,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.291,56 |
5.083,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.291,56 |
5.083,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.291,56 |
5.083,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.356,48 |
4.088,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.779,68 |
3.088,68 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
99,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.779,68 |
2.989,68 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
576,80 |
1.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
576,80 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
113.704,94 |
127.983,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
113.704,94 |
127.983,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
110.946,21 |
126.349,03 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.758,73 |
1.634,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.492.032,08 |
1.706.976,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.273.652,67 |
1.471.483,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.048.313,50 |
1.218.439,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.034.443,52 |
1.202.189,49 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
13.869,98 |
16.249,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.614,37 |
54.550,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
172.724,80 |
198.493,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
172.724,80 |
198.493,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
189.401,66 |
207.445,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.118,75 |
73.759,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.456,21 |
5.243,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.432,01 |
58.405,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
399,25 |
9.500,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
831,28 |
610,47 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
84.549,59 |
91.756,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.844,00 |
7.762,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
46.704,44 |
50.364,34 |
| 3223 |
Energija |
28.852,73 |
31.195,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.209,88 |
1.701,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
520,55 |
460,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
417,99 |
273,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.270,74 |
30.956,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.760,08 |
4.449,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.153,04 |
10.904,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
80,00 |
80,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.883,15 |
7.349,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
824,59 |
795,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.270,69 |
3.002,92 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.791,67 |
1.660,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.200,00 |
2.438,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
307,52 |
275,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.462,58 |
10.972,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
290,02 |
295,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.146,47 |
473,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
1.164,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.788,65 |
8.843,23 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.554,75 |
27.656,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.554,75 |
27.656,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.554,75 |
27.656,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
423,00 |
391,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
423,00 |
391,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
423,00 |
391,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.492.032,08 |
1.706.976,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
32.183,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
129.280,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.918,32 |
18.312,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
855,74 |
119.397,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
855,74 |
520,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.789,18 |
12.067,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.789,18 |
12.067,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.295,15 |
8.781,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.895,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.442,27 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.400,15 |
7.339,26 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.494,03 |
3.286,21 |
| 4241 |
Knjige |
2.494,03 |
3.286,21 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.789,18 |
12.067,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.524.215,13 |
1.577.695,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.510.821,26 |
1.719.044,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.393,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
141.348,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.918,32 |
18.312,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
855,74 |
119.397,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.524.215,13 |
1.577.695,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.510.821,26 |
1.719.044,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.393,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
141.348,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.918,32 |
18.312,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.312,19 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
123.036,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
107.967,03 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
51,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
22.793,40 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.345.229,09 |
1.403.045,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
18.347,41 |
26.063,27 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.207,91 |
3.092,79 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.284,34 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
8.339,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.325,16 |
3.738,63 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.017,95 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.432,01 |
58.405,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.773,48 |
2.527,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.666,67 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
776,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28.554,75 |
27.656,80 |
