| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.541.663,14 |
1.266.558,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.448.865,52 |
1.143.488,74 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.448.865,52 |
1.143.488,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.218.166,03 |
1.127.879,35 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
230.699,49 |
15.609,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.170,84 |
1.106,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.170,84 |
1.106,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.170,84 |
1.106,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.673,84 |
2.582,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.243,84 |
2.027,64 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
21,20 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.222,64 |
2.027,64 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
430,00 |
554,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
430,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
88.860,04 |
119.287,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
88.860,04 |
119.287,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
86.800,54 |
117.669,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.059,50 |
1.618,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
92,90 |
92,90 |
| 683 |
Ostali prihodi |
92,90 |
92,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.299.503,67 |
1.346.615,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.002.629,96 |
1.112.551,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
830.349,43 |
927.900,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
830.349,43 |
927.900,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.272,79 |
31.374,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
137.007,74 |
153.277,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
137.007,74 |
153.277,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
296.565,67 |
233.770,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.209,37 |
38.948,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.971,50 |
2.614,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.951,42 |
34.867,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
189,50 |
240,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.096,95 |
1.227,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
111.990,63 |
80.210,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.431,84 |
4.886,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
42.990,03 |
45.492,19 |
| 3223 |
Energija |
19.953,09 |
25.084,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.970,62 |
1.633,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
40.428,42 |
2.359,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
216,63 |
754,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.305,14 |
28.021,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.646,14 |
1.442,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
47.092,62 |
7.416,54 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.496,86 |
3.612,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.908,14 |
1.801,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.484,56 |
9.866,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.910,00 |
2.100,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
766,82 |
1.781,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
79.060,53 |
86.589,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.007,08 |
865,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
538,22 |
1.326,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.706,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
75.447,14 |
81.621,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
308,04 |
293,43 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
308,04 |
293,43 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
308,04 |
293,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.299.503,67 |
1.346.615,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
242.159,47 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
80.057,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.573,82 |
33.711,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
192,72 |
84.222,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
192,72 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
234.303,83 |
32.582,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
234.303,83 |
32.582,70 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
1.500,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
196.544,61 |
6.783,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
140.563,69 |
2.367,65 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.491,48 |
1.097,14 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
50.489,44 |
3.319,11 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.977,44 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.977,44 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.781,78 |
24.298,80 |
| 4241 |
Knjige |
12.781,78 |
24.298,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
234.303,83 |
32.582,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.541.663,14 |
1.266.558,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.533.807,50 |
1.379.198,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.855,64 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
112.640,38 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
26.573,82 |
33.711,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
192,72 |
84.222,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.541.663,14 |
1.266.558,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.533.807,50 |
1.379.198,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.855,64 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
112.640,38 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
26.573,82 |
33.711,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
34.429,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
78.929,17 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
79.563,60 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
116.420,55 |
87.516,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
116.420,55 |
87.516,81 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.215.511,03 |
1.125.179,35 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.655,00 |
2.700,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
230.699,49 |
15.609,39 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.170,84 |
279,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
953,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.951,42 |
34.867,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.521,46 |
1.414,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.484,56 |
2.571,09 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
766,82 |
1.781,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.007,08 |
865,20 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
80,01 |
70,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.706,93 |
