| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.197.800,76 |
2.430.663,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.982.302,66 |
2.147.451,91 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.982.302,66 |
2.147.451,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.981.229,05 |
2.143.457,62 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.073,61 |
3.994,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.759,57 |
17.210,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.759,57 |
17.210,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.759,57 |
17.210,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.302,92 |
10.917,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.698,14 |
5.909,90 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.652,00 |
922,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.046,14 |
4.987,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.604,78 |
5.007,95 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.533,05 |
2.574,85 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.071,73 |
2.433,10 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
189.394,96 |
255.082,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
189.394,96 |
255.082,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
178.453,19 |
248.328,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.941,77 |
6.754,76 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
40,65 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
40,65 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.203.215,40 |
2.579.191,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.891.417,37 |
2.244.492,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.569.727,74 |
1.865.544,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.525.042,86 |
1.806.307,78 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.408,61 |
31.117,01 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
23.276,27 |
28.119,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
74.770,05 |
78.581,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
246.919,58 |
300.366,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
246.919,58 |
300.366,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
286.046,04 |
308.630,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.508,79 |
66.027,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.988,83 |
3.978,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.168,73 |
58.828,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.180,61 |
1.789,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.170,62 |
1.430,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
177.343,90 |
193.926,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.510,23 |
12.859,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
105.981,19 |
118.980,06 |
| 3223 |
Energija |
50.068,52 |
52.773,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.420,49 |
1.354,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.035,83 |
7.636,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
327,64 |
321,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.910,03 |
40.077,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.766,89 |
4.006,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.644,61 |
11.428,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
992,59 |
74,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.250,10 |
14.334,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.385,81 |
822,15 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.363,50 |
5.057,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.206,65 |
1.842,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.239,96 |
2.361,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
59,92 |
149,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.283,32 |
8.599,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
441,39 |
1.634,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
201,36 |
233,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.172,23 |
4.719,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.468,34 |
2.011,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2,03 |
0,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2,03 |
0,59 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,03 |
0,59 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.795,96 |
25.185,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.795,96 |
25.185,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
24.795,96 |
25.185,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
954,00 |
882,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
954,00 |
882,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
954,00 |
882,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.203.215,40 |
2.579.191,55 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
5.414,64 |
148.528,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.636,70 |
14.852,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.150,68 |
184.754,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.364,26 |
1.889,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.369,09 |
18.145,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.369,09 |
18.145,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.919,17 |
13.625,12 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.173,39 |
11.541,96 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.222,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.523,28 |
2.083,16 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.449,92 |
4.520,69 |
| 4241 |
Knjige |
1.449,92 |
4.520,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.369,09 |
18.145,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.197.800,76 |
2.430.663,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.221.584,49 |
2.597.337,36 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.783,73 |
166.674,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.636,70 |
14.852,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.150,68 |
184.754,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.197.800,76 |
2.430.663,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.221.584,49 |
2.597.337,36 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.783,73 |
166.674,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.636,70 |
14.852,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.852,97 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
151.821,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
152.840,60 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
89.164,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
89.164,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
76,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.967.485,38 |
2.121.376,89 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.743,67 |
22.080,73 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.073,61 |
3.994,29 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.527,03 |
15.822,57 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.344,88 |
4.960,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.310,80 |
5.545,59 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.168,73 |
58.828,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.170,16 |
4.864,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
236,45 |
544,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.378,20 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.996,00 |
4.604,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
24.795,96 |
25.185,92 |
