| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.316.439,58 |
2.093.976,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.163.321,11 |
1.950.116,05 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.163.321,11 |
1.929.963,65 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.773.141,91 |
1.927.185,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
390.179,20 |
2.778,56 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
20.152,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
20.152,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.955,64 |
16.241,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.955,64 |
16.241,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.955,64 |
16.241,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.806,02 |
4.245,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.806,02 |
4.245,75 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
241,02 |
2.880,75 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.565,00 |
1.365,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
143.102,43 |
123.373,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
143.102,43 |
123.373,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
114.444,71 |
121.755,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
28.657,72 |
1.617,54 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.254,38 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
3.254,38 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
3.254,38 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.877.035,49 |
2.255.612,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.562.800,68 |
1.891.683,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.306.645,59 |
1.584.611,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.306.645,59 |
1.584.611,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.722,22 |
51.430,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
209.432,87 |
255.640,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
209.432,87 |
255.640,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
282.499,80 |
331.963,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.882,72 |
103.767,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.323,22 |
19.976,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.672,35 |
56.588,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.332,75 |
23.316,10 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.554,40 |
3.885,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
119.595,65 |
113.216,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.018,42 |
15.226,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
65.047,53 |
55.881,44 |
| 3223 |
Energija |
24.333,78 |
35.645,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.032,68 |
2.972,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
19.817,61 |
3.318,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
345,63 |
172,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.439,43 |
85.680,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.740,84 |
9.817,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.218,71 |
44.899,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
625,00 |
810,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.652,68 |
3.794,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
191,86 |
198,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.874,39 |
3.104,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.075,00 |
19.991,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.060,95 |
3.064,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.582,00 |
29.300,23 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.351,71 |
478,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
222,20 |
39,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.124,06 |
562,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.830,94 |
28.079,61 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.406,51 |
31.677,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.406,51 |
31.677,26 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
31.406,51 |
31.677,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
328,50 |
288,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
328,50 |
288,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
328,50 |
288,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.877.035,49 |
2.255.612,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
439.404,09 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
161.635,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
58.859,23 |
39.898,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
71,00 |
155.949,67 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.800,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.800,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
5.800,00 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
5.800,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
464.165,10 |
22.206,09 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
132,72 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
132,72 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
132,72 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
439.374,79 |
22.206,09 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
216.607,01 |
11.864,66 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
216.607,01 |
11.864,66 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
176.900,57 |
6.223,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
107.473,04 |
3.290,71 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
599,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.576,91 |
1.050,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
23.995,28 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
42.256,34 |
1.883,20 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
38.736,56 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
38.736,56 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.130,65 |
4.117,52 |
| 4241 |
Knjige |
7.130,65 |
4.117,52 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.657,59 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
24.657,59 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
458.365,10 |
22.206,09 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
4.502,61 |
4.502,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.322.239,58 |
2.093.976,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.341.200,59 |
2.277.818,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
18.961,01 |
183.841,32 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
58.859,23 |
39.898,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.573,61 |
160.452,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.322.239,58 |
2.093.976,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.341.200,59 |
2.277.818,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
18.961,01 |
183.841,32 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
58.859,23 |
39.898,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.898,22 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
143.943,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
139.981,02 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
61,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.767.364,31 |
1.924.072,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.777,60 |
3.112,23 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
390.179,20 |
2.778,56 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
20.152,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.526,00 |
4.651,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
300,00 |
7.150,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.672,35 |
56.588,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.006,86 |
1.776,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.274,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.836,81 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
31.406,51 |
31.677,26 |
