| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.226.782,90 |
1.268.181,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.101.305,91 |
1.163.027,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.101.305,91 |
1.163.027,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.094.817,16 |
1.158.075,13 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.488,75 |
4.951,89 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.928,62 |
2.810,45 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.928,62 |
2.810,45 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.928,62 |
2.810,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
497,61 |
497,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
497,61 |
497,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
497,61 |
497,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
200,00 |
554,49 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
200,00 |
554,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
200,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
121.850,76 |
101.292,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
121.850,76 |
101.292,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
120.473,26 |
99.765,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.377,50 |
1.526,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.212.317,42 |
1.351.125,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.047.358,52 |
1.186.847,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
862.530,61 |
979.282,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
862.530,61 |
979.282,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.510,21 |
45.982,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
142.317,70 |
161.581,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
142.317,70 |
161.581,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
164.281,98 |
163.432,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.079,02 |
60.734,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
686,96 |
730,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
55.988,80 |
57.745,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
133,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.403,26 |
2.124,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
69.499,51 |
66.509,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.084,47 |
7.429,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.455,01 |
20.229,71 |
| 3223 |
Energija |
38.260,84 |
36.411,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.784,67 |
2.115,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
914,52 |
322,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
31.980,87 |
32.188,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.199,48 |
3.874,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.417,48 |
9.903,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
310,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.190,68 |
8.380,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.058,35 |
3.991,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
735,00 |
3.480,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.925,00 |
2.100,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
200,00 |
148,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.722,58 |
3.999,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
39,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.820,00 |
1.914,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.792,58 |
1.851,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19,92 |
38,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19,92 |
38,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19,92 |
38,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
450,00 |
600,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
450,00 |
600,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
450,00 |
600,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
207,00 |
207,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
207,00 |
207,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
207,00 |
207,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.212.317,42 |
1.351.125,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.465,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
82.943,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
94.980,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.662,08 |
7.332,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.662,08 |
7.332,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.080,18 |
1.992,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.330,00 |
372,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
395,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
750,18 |
670,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.581,90 |
5.339,49 |
| 4241 |
Knjige |
6.581,90 |
5.339,49 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.662,08 |
7.332,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.980,71 |
3.177,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.226.782,90 |
1.268.181,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.220.979,50 |
1.358.457,58 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.803,40 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
90.276,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.980,71 |
3.177,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
94.980,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.226.782,90 |
1.268.181,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.220.979,50 |
1.358.457,58 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.803,40 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
90.276,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.980,71 |
3.177,31 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.177,31 |
93.453,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
88.919,61 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.094.817,16 |
1.158.075,13 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.488,75 |
4.951,89 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.380,66 |
10.454,76 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
220,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
55.988,80 |
57.745,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.539,00 |
3.535,20 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.820,00 |
1.914,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
450,00 |
600,00 |
