| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.251.436,46 |
2.401.852,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.112.424,91 |
2.269.832,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.112.424,91 |
2.269.832,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.072.960,01 |
2.230.303,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
39.464,90 |
39.529,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.012,55 |
2.569,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.012,55 |
2.569,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.012,55 |
2.569,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.006,60 |
16.380,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.873,60 |
10.665,10 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
426,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.873,60 |
10.239,10 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
133,00 |
5.715,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
133,00 |
2.431,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.284,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
125.992,40 |
113.070,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
125.992,40 |
113.070,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
122.387,28 |
109.162,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.605,12 |
3.907,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.186.375,20 |
2.525.114,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.920.246,16 |
2.249.022,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.588.296,39 |
1.864.582,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.489.273,08 |
1.756.748,89 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
44.466,39 |
34.106,46 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
54.556,92 |
73.726,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.464,95 |
76.511,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
262.484,82 |
307.928,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
262.484,82 |
307.928,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
264.873,54 |
274.944,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.935,21 |
33.212,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.506,54 |
8.862,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.279,77 |
23.264,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
896,66 |
1.020,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
252,24 |
65,34 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
177.446,50 |
184.438,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.304,50 |
11.496,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
130.751,41 |
134.502,00 |
| 3223 |
Energija |
34.273,39 |
35.509,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.976,16 |
1.231,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
640,72 |
892,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
500,32 |
807,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.828,72 |
47.864,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.316,40 |
10.712,83 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.877,85 |
10.196,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.105,57 |
14.161,72 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.410,00 |
1.635,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.711,40 |
3.784,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.016,70 |
5.273,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
290,80 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.663,11 |
9.429,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
307,09 |
496,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
751,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.168,22 |
2.609,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.999,71 |
5.572,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.255,50 |
1.147,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.255,50 |
1.147,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.255,50 |
1.147,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.186.375,20 |
2.525.114,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
65.061,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
123.261,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
153.157,04 |
195.173,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.078,50 |
179.927,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.078,50 |
2.199,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.708,14 |
51.774,11 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.683,14 |
51.774,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.046,81 |
12.443,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.984,24 |
6.507,39 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.805,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
44,93 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.015,64 |
3.576,69 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
38.636,33 |
39.330,29 |
| 4241 |
Knjige |
38.636,33 |
39.330,29 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
20.025,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
20.025,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.708,14 |
51.774,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
176.247,27 |
197.885,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.251.436,46 |
2.401.852,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.251.083,34 |
2.576.888,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
353,12 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
175.035,87 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
23.090,23 |
2.712,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.078,50 |
179.927,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.251.436,46 |
2.401.852,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.251.083,34 |
2.576.888,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
353,12 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
175.035,87 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
23.090,23 |
2.712,11 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22.737,11 |
177.747,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
166.057,45 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
76,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.072.610,01 |
2.229.358,71 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
350,00 |
945,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
38.314,70 |
37.959,08 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.150,20 |
1.570,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.262,82 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.180,16 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.279,77 |
23.264,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.251,10 |
3.071,86 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
