| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.941.895,34 |
2.139.858,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.792.759,86 |
1.967.915,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.780.004,66 |
1.892.996,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.776.719,06 |
1.890.593,14 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.285,60 |
2.403,83 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.755,20 |
74.918,70 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.755,20 |
74.918,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
50,00 |
346,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
50,00 |
346,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
50,00 |
346,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.681,41 |
13.845,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.599,20 |
6.894,93 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
179,00 |
238,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.420,20 |
6.656,43 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.082,21 |
6.950,99 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.082,21 |
1.530,30 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
5.420,69 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
138.404,07 |
157.750,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
138.404,07 |
157.750,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
136.939,44 |
155.882,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.464,63 |
1.867,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.980.996,95 |
2.263.018,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.681.970,69 |
1.971.208,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.394.343,57 |
1.638.370,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.334.630,77 |
1.573.076,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
30.860,26 |
31.699,90 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
28.852,54 |
33.594,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.151,85 |
65.319,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
227.475,27 |
267.517,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
227.475,27 |
267.517,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
278.329,78 |
237.700,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
80.355,97 |
67.644,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.000,47 |
3.720,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.353,15 |
33.685,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
42.938,94 |
27.339,77 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.063,41 |
2.897,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
141.547,02 |
129.235,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.688,90 |
14.146,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
89.401,69 |
83.506,20 |
| 3223 |
Energija |
33.659,80 |
26.803,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.181,38 |
2.933,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.056,51 |
1.197,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
558,74 |
648,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.062,82 |
31.970,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.112,23 |
1.766,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.132,43 |
11.506,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.093,51 |
378,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.280,42 |
8.467,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.319,66 |
1.007,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.242,32 |
3.575,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
914,26 |
2.627,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.258,04 |
2.254,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
709,95 |
386,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.363,97 |
8.850,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.140,58 |
1.023,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
225,00 |
310,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.115,44 |
2.638,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.882,95 |
4.878,55 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.906,48 |
20.481,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.906,48 |
20.481,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.906,48 |
20.481,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
790,00 |
33.628,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
790,00 |
33.628,20 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
790,00 |
801,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
32.827,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.980.996,95 |
2.263.018,72 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
39.101,61 |
123.160,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
54.913,71 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.963,99 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
560,00 |
215.724,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
560,00 |
713,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.800,89 |
12.899,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.800,89 |
12.899,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.169,88 |
9.891,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.228,06 |
7.677,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
400,00 |
581,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.541,82 |
1.078,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.631,01 |
3.007,85 |
| 4241 |
Knjige |
3.631,01 |
3.007,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.800,89 |
12.899,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.941.895,34 |
2.139.858,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.992.797,84 |
2.275.918,30 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
50.902,50 |
136.059,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
54.913,71 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.963,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
560,00 |
215.724,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.941.895,34 |
2.139.858,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.992.797,84 |
2.275.918,30 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
50.902,50 |
136.059,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
54.913,71 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.963,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.011,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
139.023,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
136.194,31 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
61,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.776.719,06 |
1.890.493,14 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
100,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.285,60 |
2.403,83 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.755,20 |
74.918,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
9.133,03 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.353,15 |
33.685,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.919,14 |
3.252,12 |
| 32371 |
Autorski honorari |
375,59 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
438,67 |
104,81 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.906,48 |
20.481,31 |
