| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.750.033,71 |
1.754.026,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.664.215,45 |
1.591.659,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.553.307,23 |
1.591.659,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.425.353,81 |
1.577.041,98 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
127.953,42 |
14.617,97 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
110.908,22 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
110.908,22 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.044,83 |
666,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.044,83 |
666,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.044,83 |
666,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.868,58 |
53.061,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.868,58 |
2.509,22 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
110,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.868,58 |
2.399,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
50.552,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
50.552,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
82.904,85 |
108.638,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
82.904,85 |
108.638,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
81.349,26 |
106.894,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.555,59 |
1.743,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.691.537,30 |
1.932.469,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.341.650,49 |
1.597.764,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.105.608,06 |
1.323.014,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.105.608,06 |
1.304.147,32 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
11.984,86 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
6.882,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.114,68 |
55.756,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
187.927,75 |
218.993,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
187.927,75 |
218.993,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
341.730,84 |
317.593,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
70.839,36 |
71.852,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.863,09 |
7.719,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
66.436,77 |
63.620,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
539,50 |
512,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.308,75 |
91.800,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.464,40 |
11.980,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
56.176,54 |
53.176,52 |
| 3223 |
Energija |
20.646,09 |
22.224,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.726,48 |
3.469,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
816,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.295,24 |
131,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
169.162,28 |
144.496,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.944,90 |
3.898,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.921,98 |
5.545,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.407,69 |
7.553,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.882,37 |
1.211,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.861,31 |
3.697,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
78.932,53 |
118.954,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.042,56 |
3.272,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
58.168,94 |
363,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.420,45 |
9.444,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.208,94 |
163,47 |
| 3293 |
Reprezentacija |
45,00 |
88,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.966,56 |
5.576,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.036,86 |
3.466,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.155,97 |
17.111,35 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.155,97 |
17.111,35 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.155,97 |
17.111,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.691.537,30 |
1.932.469,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
58.496,41 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
178.442,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
160.344,33 |
227.773,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
128,84 |
140.357,43 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
128,84 |
16,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.356,17 |
5.150,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.356,17 |
5.150,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.558,84 |
2.616,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
28.553,75 |
1.095,03 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
499,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
195,94 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.809,15 |
467,56 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.797,33 |
2.534,16 |
| 4241 |
Knjige |
20.797,33 |
2.534,16 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.356,17 |
5.150,24 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
134.363,95 |
196.439,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.750.033,71 |
1.754.026,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.751.893,47 |
1.937.620,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.859,76 |
183.593,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.980,38 |
31.333,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
128,84 |
140.357,43 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.859,76 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.750.033,71 |
1.754.026,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.751.893,47 |
1.937.620,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.859,76 |
183.593,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.120,62 |
31.333,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.260,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
152.259,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
117.167,07 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.425.353,81 |
1.574.341,98 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
2.700,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
127.953,42 |
14.617,97 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
110.908,22 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
972,00 |
650,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.449,28 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
66.436,77 |
63.620,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.398,80 |
3.139,83 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
30.786,74 |
3.284,73 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.277,54 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.155,97 |
17.111,35 |
