| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.586.600,50 |
1.673.808,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.497.901,24 |
1.589.790,22 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.497.901,24 |
1.589.790,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.497.901,24 |
1.589.790,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.553,41 |
4.738,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.553,41 |
4.738,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.553,41 |
4.738,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
193,00 |
1.024,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
193,00 |
470,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
193,00 |
470,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
554,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
85.952,85 |
78.254,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
85.952,85 |
78.254,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
84.502,88 |
76.513,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.449,97 |
1.740,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.558.684,89 |
1.649.090,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.369.883,42 |
1.457.998,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.127.780,46 |
1.208.021,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.085.046,45 |
1.154.593,28 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.465,17 |
21.587,19 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
26.268,84 |
31.841,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.014,97 |
52.694,68 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
186.087,99 |
197.282,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
186.087,99 |
197.282,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
172.444,75 |
174.217,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.068,20 |
40.518,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.560,92 |
1.799,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.576,68 |
36.385,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
245,00 |
681,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
685,60 |
1.652,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.782,84 |
101.734,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.644,85 |
7.669,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
59.089,14 |
59.596,96 |
| 3223 |
Energija |
26.026,12 |
27.226,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.899,58 |
5.434,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
468,65 |
1.059,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
654,50 |
746,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.105,37 |
25.000,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.374,84 |
2.120,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.372,93 |
9.171,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
80,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.029,81 |
5.246,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.413,84 |
3.776,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
2.000,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
733,95 |
585,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.488,34 |
6.964,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.488,34 |
6.964,64 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.793,25 |
16.320,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.793,25 |
16.320,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.793,25 |
16.320,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
563,47 |
553,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
563,47 |
553,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
563,47 |
553,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.558.684,89 |
1.649.090,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.915,61 |
24.717,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
42.170,12 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.313,38 |
17.941,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.313,38 |
17.941,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.329,97 |
2.030,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.039,97 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
325,65 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
290,00 |
1.150,02 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.983,41 |
15.911,63 |
| 4241 |
Knjige |
17.983,41 |
15.911,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.313,38 |
17.941,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.586.600,50 |
1.673.808,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.577.998,27 |
1.667.032,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.602,23 |
6.775,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
42.170,12 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.586.600,50 |
1.673.808,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.577.998,27 |
1.667.032,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.602,23 |
6.775,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.602,23 |
6.775,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.480.657,27 |
1.573.730,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
17.243,97 |
16.059,41 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.553,41 |
4.738,85 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
6.005,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
36.385,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.284,00 |
3.563,80 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.793,25 |
16.320,31 |
