| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.358.788,61 |
1.454.140,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.226.662,69 |
1.303.885,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.226.662,69 |
1.303.885,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.224.596,55 |
1.294.401,54 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.066,14 |
9.484,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.755,19 |
18.088,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.755,19 |
18.088,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.755,19 |
18.088,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.025,86 |
8.992,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.142,11 |
3.752,54 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
166,07 |
300,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.976,04 |
3.452,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.883,75 |
5.240,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.511,25 |
1.380,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
372,50 |
3.860,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
108.344,87 |
121.396,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
108.344,87 |
121.396,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
107.943,49 |
119.090,92 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
401,38 |
2.305,31 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.776,54 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.776,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.353.497,92 |
1.542.546,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.161.234,59 |
1.336.699,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
968.320,50 |
1.121.163,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
930.071,67 |
1.076.394,83 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.723,24 |
25.660,49 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.525,59 |
19.108,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.942,68 |
42.162,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
148.971,41 |
173.374,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
148.971,41 |
173.374,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
176.797,72 |
191.418,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.120,06 |
41.024,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.929,46 |
4.573,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.452,80 |
33.968,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
510,00 |
1.194,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.227,80 |
1.288,93 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.739,15 |
100.599,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.095,94 |
7.359,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
56.393,93 |
60.636,26 |
| 3223 |
Energija |
26.666,34 |
25.910,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
911,73 |
2.857,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.671,21 |
2.902,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
933,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
40.123,46 |
47.210,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.243,46 |
4.712,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.828,03 |
10.581,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
860,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.938,62 |
6.718,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.145,73 |
1.448,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.542,23 |
4.070,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
3.031,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.564,59 |
2.600,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.875,80 |
14.047,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.815,05 |
2.583,93 |
| 3293 |
Reprezentacija |
36,04 |
39,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
199,82 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.000,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.501,10 |
2.449,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
1,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
1,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,35 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.885,11 |
13.859,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.885,11 |
13.859,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
260,00 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.625,11 |
13.859,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
580,50 |
567,02 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
580,50 |
567,02 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
580,50 |
567,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.353.497,92 |
1.542.546,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.290,69 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
88.406,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.186,79 |
25.762,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
94,06 |
103.068,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
94,00 |
107,50 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
94,06 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.715,44 |
22.590,85 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
12,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
12,50 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
12,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.715,44 |
22.578,35 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
274,73 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
274,73 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.602,44 |
17.771,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.602,44 |
7.539,70 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
8.848,30 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
398,74 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
985,04 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.838,27 |
4.806,57 |
| 4241 |
Knjige |
1.838,27 |
4.806,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.715,44 |
22.590,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.358.788,61 |
1.454.140,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.357.213,36 |
1.565.137,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.575,25 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
110.997,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.186,79 |
25.762,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
94,06 |
103.068,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.358.788,61 |
1.454.140,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.357.213,36 |
1.565.137,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.575,25 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
110.997,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.186,79 |
25.762,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.762,04 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
85.235,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
95.184,31 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.204.296,55 |
1.267.337,74 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.300,00 |
27.063,80 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.066,14 |
5.185,60 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
4.298,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
17.755,19 |
18.088,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.017,95 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.667,06 |
1.395,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.452,80 |
33.968,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.760,52 |
2.931,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.687,50 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
260,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.625,11 |
13.859,40 |
