| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.076.977,22 |
2.223.924,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.888.848,07 |
2.002.661,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.888.848,07 |
2.002.661,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.854.641,18 |
1.969.907,90 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.206,89 |
32.753,27 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.174,35 |
8.606,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.174,35 |
8.606,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.174,35 |
8.606,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.860,43 |
25.661,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.157,53 |
24.116,87 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
844,00 |
952,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.313,53 |
23.164,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.702,90 |
1.544,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.702,90 |
990,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
159.094,37 |
186.995,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
159.094,37 |
186.995,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
157.552,46 |
185.004,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.541,91 |
1.991,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.049.388,65 |
2.328.918,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.703.486,10 |
1.982.461,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.406.320,08 |
1.643.549,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.406.320,08 |
1.643.549,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.123,10 |
67.726,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
232.042,92 |
271.185,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
232.042,92 |
271.185,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
302.168,06 |
302.433,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.701,56 |
35.538,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.585,90 |
3.169,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.545,26 |
31.111,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
570,40 |
1.257,49 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
199.388,95 |
191.562,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.565,23 |
16.413,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
118.219,44 |
116.244,99 |
| 3223 |
Energija |
51.265,04 |
52.271,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.670,29 |
5.373,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.161,90 |
1.259,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
507,05 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.681,03 |
54.446,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.806,71 |
9.860,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.265,76 |
16.948,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.870,25 |
50,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.814,62 |
9.905,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.980,67 |
5.223,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.925,99 |
9.565,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.499,23 |
2.403,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.517,80 |
489,02 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
180,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.216,52 |
20.886,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.647,93 |
2.724,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
506,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
869,82 |
845,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.070,47 |
5.178,70 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.122,30 |
12.138,35 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
42.654,49 |
43.006,58 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
42.654,49 |
43.006,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
42.654,49 |
43.006,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.080,00 |
1.017,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.080,00 |
1.017,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.080,00 |
1.017,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.049.388,65 |
2.328.918,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.588,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
104.994,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.484,28 |
168.386,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.390,28 |
2.232,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
40.345,35 |
43.655,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
40.345,35 |
43.655,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.816,34 |
13.148,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.704,98 |
2.957,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
620,00 |
2.601,65 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.440,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.051,36 |
7.035,03 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
31.529,01 |
30.507,61 |
| 4241 |
Knjige |
31.529,01 |
30.507,61 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
40.345,35 |
43.655,78 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.710,68 |
18.467,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.076.977,22 |
2.223.924,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.089.734,00 |
2.372.574,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.756,78 |
148.650,08 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.710,68 |
18.467,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.484,28 |
168.386,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.076.977,22 |
2.223.924,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.089.734,00 |
2.372.574,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.756,78 |
148.650,08 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.710,68 |
18.467,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
18.467,46 |
167.117,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
143.124,61 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
61,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.811.986,69 |
1.926.977,84 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
42.654,49 |
42.930,06 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
31.206,89 |
29.753,27 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.279,27 |
3.811,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.575,09 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
3.219,14 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.545,26 |
31.111,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.536,53 |
3.320,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.193,99 |
6.567,65 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
42.654,49 |
43.006,58 |
