| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.264.889,63 |
1.374.101,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.154.894,96 |
1.223.276,03 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.154.894,96 |
1.218.837,03 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.141.430,75 |
1.204.629,12 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.464,21 |
14.207,91 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
4.439,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.439,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.845,62 |
121,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.845,62 |
121,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.845,62 |
121,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.769,31 |
3.137,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.779,31 |
2.193,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.779,31 |
2.193,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
990,00 |
944,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
990,00 |
390,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
105.286,84 |
147.473,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
105.286,84 |
147.473,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
104.116,34 |
145.706,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.170,50 |
1.767,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
92,90 |
92,90 |
| 683 |
Ostali prihodi |
92,90 |
92,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.257.347,18 |
1.450.290,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.080.627,83 |
1.275.121,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
888.670,34 |
1.053.081,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
888.670,34 |
1.053.081,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.932,94 |
47.349,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
147.024,55 |
174.690,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
147.024,55 |
174.690,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
176.066,85 |
174.611,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.525,65 |
42.535,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.277,50 |
2.220,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.525,75 |
32.508,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
330,00 |
5.255,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.392,40 |
2.551,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
96.443,32 |
96.479,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.698,60 |
10.753,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
66.959,11 |
64.292,25 |
| 3223 |
Energija |
19.530,01 |
18.967,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.504,59 |
1.376,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
598,54 |
555,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
152,47 |
533,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.191,27 |
25.586,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.191,97 |
2.848,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.679,32 |
7.998,35 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.052,47 |
5.334,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.417,22 |
2.989,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.275,18 |
2.727,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.575,11 |
3.687,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.906,61 |
10.009,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
253,30 |
178,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
105,09 |
122,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
5.769,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.560,22 |
3.940,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
652,50 |
558,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
652,50 |
558,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
652,50 |
558,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.257.347,18 |
1.450.290,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.542,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
76.189,81 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
901,84 |
10.038,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
98.421,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.678,91 |
16.060,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.678,91 |
16.060,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.941,59 |
2.434,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.566,60 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
379,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
374,99 |
1.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
13.737,32 |
13.626,35 |
| 4241 |
Knjige |
13.737,32 |
13.626,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.678,91 |
16.060,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.264.889,63 |
1.374.101,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.274.026,09 |
1.466.351,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.136,46 |
92.250,55 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
901,84 |
10.038,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
98.421,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.264.889,63 |
1.374.101,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.274.026,09 |
1.466.351,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.136,46 |
92.250,55 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
901,84 |
10.038,30 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.038,30 |
102.288,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
87.044,28 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
20.450,04 |
26.462,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
20.450,04 |
26.462,22 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
38,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.141.430,75 |
1.204.629,12 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.464,21 |
14.207,91 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.439,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.344,88 |
2.897,98 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.525,75 |
32.508,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.651,40 |
2.323,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
53,90 |
2.115,10 |
