| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.432.446,66 |
1.525.814,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.321.345,61 |
1.408.079,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.321.345,61 |
1.408.079,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.313.894,56 |
1.398.882,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.451,05 |
9.196,57 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.206,32 |
1.236,32 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.206,32 |
1.236,32 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.206,32 |
1.236,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.557,84 |
1.826,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.557,84 |
1.826,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.557,84 |
1.826,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.431,58 |
2.527,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
532,00 |
570,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
52,00 |
110,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
480,00 |
460,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
899,58 |
1.957,69 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
899,58 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.957,69 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
102.358,78 |
112.145,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
102.358,78 |
112.145,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
100.950,78 |
110.503,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.408,00 |
1.642,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
546,53 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
546,53 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.425.585,11 |
1.616.990,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.232.043,03 |
1.425.391,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.020.398,70 |
1.185.598,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
971.423,62 |
1.122.212,78 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
14.688,24 |
22.849,41 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
34.286,84 |
40.536,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.278,54 |
44.168,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
168.365,79 |
195.623,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
168.365,79 |
195.623,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
193.209,08 |
191.158,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.134,06 |
56.388,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.695,06 |
1.559,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.306,72 |
52.881,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
723,18 |
150,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.409,10 |
1.796,58 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
86.525,85 |
84.705,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.156,31 |
3.851,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.155,39 |
33.358,96 |
| 3223 |
Energija |
39.811,54 |
41.203,50 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.791,09 |
4.784,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.197,04 |
759,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
414,48 |
748,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.939,39 |
32.744,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.269,92 |
3.960,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.172,57 |
8.835,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.866,39 |
6.223,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.563,79 |
1.562,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.254,23 |
3.688,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
5.373,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.490,81 |
2.861,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
196,68 |
240,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.609,78 |
17.319,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
822,15 |
798,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
284,29 |
544,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.000,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.449,25 |
10.880,56 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
333,00 |
440,70 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
333,00 |
440,70 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
148,20 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
333,00 |
292,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.425.585,11 |
1.616.990,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.861,55 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
91.176,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.679,16 |
339,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
135,00 |
121.641,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
135,00 |
170,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.201,05 |
20.412,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.201,05 |
20.412,98 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
217,39 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
217,39 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.257,46 |
10.952,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
501,50 |
1.312,13 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
679,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.076,96 |
9.085,43 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.726,20 |
9.460,93 |
| 4241 |
Knjige |
7.726,20 |
9.460,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.201,05 |
20.412,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.432.446,66 |
1.525.814,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.436.786,16 |
1.637.403,34 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.339,50 |
111.589,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.679,16 |
339,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
135,00 |
121.641,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.432.446,66 |
1.525.814,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.436.786,16 |
1.637.403,34 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.339,50 |
111.589,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.679,16 |
339,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
339,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
111.249,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
107.783,91 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.313.894,56 |
1.393.069,95 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
5.812,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.451,05 |
9.196,57 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
410,00 |
440,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.084,29 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.306,72 |
52.881,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.417,11 |
2.608,05 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
