| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
797.633,44 |
825.344,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
725.972,53 |
747.514,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
725.972,53 |
747.514,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
719.425,17 |
741.192,59 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.547,36 |
6.322,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
569,14 |
285,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
569,14 |
285,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
569,14 |
285,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.804,64 |
1.488,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.365,90 |
1.218,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.365,90 |
1.218,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.438,74 |
270,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.336,78 |
270,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
101,96 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
68.287,13 |
76.056,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
68.287,13 |
76.056,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
67.015,63 |
74.744,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.271,50 |
1.311,18 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
791.674,43 |
878.371,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
686.042,59 |
775.333,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
562.122,82 |
640.524,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
540.922,57 |
620.184,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.486,37 |
6.786,73 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.713,88 |
13.553,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.169,43 |
29.122,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
92.750,34 |
105.686,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
92.750,34 |
105.686,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
105.334,80 |
102.755,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.813,36 |
22.773,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.197,80 |
5.816,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.678,26 |
15.014,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.145,80 |
744,23 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
791,50 |
1.197,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.709,06 |
49.022,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.756,87 |
7.017,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.382,42 |
27.510,07 |
| 3223 |
Energija |
14.033,47 |
13.214,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.620,53 |
1.167,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
915,77 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
113,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.964,91 |
25.902,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.457,81 |
1.978,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.491,47 |
11.997,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.025,42 |
3.903,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
93,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.425,86 |
2.851,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.374,76 |
2.783,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.189,59 |
2.294,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.847,47 |
5.056,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
196,70 |
196,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
101,26 |
914,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
946,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.483,42 |
2.974,21 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
297,04 |
282,32 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
297,04 |
282,32 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
297,04 |
282,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
791.674,43 |
878.371,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.959,01 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
53.026,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.245,00 |
6.283,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
87,00 |
57.565,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.045,61 |
7.901,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.045,61 |
7.901,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.271,50 |
1.311,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
88,50 |
495,93 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
821,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
361,50 |
815,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
7.774,11 |
6.590,54 |
| 4241 |
Knjige |
7.774,11 |
6.590,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.045,61 |
7.901,72 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.626,94 |
7.751,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
797.633,44 |
825.344,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
800.720,04 |
886.273,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.086,60 |
60.928,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.618,06 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.468,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
87,00 |
57.565,36 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
66,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
797.633,44 |
825.344,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
800.720,04 |
886.273,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.086,60 |
60.928,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.618,06 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
1.535,08 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.468,54 |
62.463,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.185,60 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.974,18 |
9.899,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.974,18 |
9.899,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
719.425,17 |
741.192,59 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.547,36 |
6.322,26 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
280,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
5,43 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.046,86 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
15.014,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.123,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.493,06 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
946,00 |
