| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
669.879,65 |
625.265,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
615.662,98 |
555.636,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
612.801,18 |
555.636,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
612.801,18 |
555.636,02 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.861,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.861,80 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.731,92 |
24.128,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.731,92 |
24.128,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.731,92 |
24.128,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
32.484,75 |
45.501,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
32.484,75 |
45.501,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
29.709,75 |
31.221,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.775,00 |
14.280,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
666.196,90 |
657.827,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
544.778,04 |
544.022,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
447.295,00 |
449.215,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
447.295,00 |
449.215,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.917,34 |
17.868,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
78.565,70 |
76.938,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
78.565,70 |
76.938,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
121.418,86 |
113.802,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.128,21 |
62.646,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.999,15 |
8.072,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
55.906,71 |
54.223,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.090,80 |
350,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
131,55 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.986,16 |
12.313,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.285,64 |
2.139,37 |
| 3223 |
Energija |
6.125,64 |
7.520,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
171,66 |
305,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
403,22 |
2.203,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
144,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.435,55 |
29.775,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.906,75 |
3.577,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.287,13 |
3.694,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.033,33 |
864,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.074,75 |
1.105,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
955,62 |
960,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.648,79 |
13.424,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.076,88 |
5.253,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.452,30 |
895,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.868,94 |
9.067,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.587,19 |
4.992,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.458,35 |
1.907,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.604,61 |
1.530,03 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.218,79 |
636,41 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
3,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
3,22 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
3,22 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
666.196,90 |
657.827,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.682,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
32.562,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.451,10 |
8.196,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.937,59 |
16.667,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.937,59 |
16.667,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.937,59 |
16.667,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.013,96 |
1.500,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
9,00 |
174,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.521,70 |
14.993,48 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.392,93 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.937,59 |
16.667,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
669.879,65 |
625.265,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
672.134,49 |
674.495,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.254,84 |
49.230,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.451,10 |
8.196,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
669.879,65 |
625.265,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
672.134,49 |
674.495,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.254,84 |
49.230,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.451,10 |
8.196,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.196,26 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
41.033,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
46.498,62 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
28.159,40 |
27.580,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
28.159,40 |
27.580,01 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
612.801,18 |
555.636,02 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.861,80 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
21.731,92 |
24.128,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
55.906,71 |
54.223,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
955,62 |
960,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.458,30 |
3.901,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.629,91 |
6.980,94 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.604,61 |
1.530,00 |
