| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
634.320,79 |
695.440,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
576.174,33 |
638.636,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
576.174,33 |
638.636,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
576.174,33 |
638.636,13 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
104,13 |
96,12 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
104,13 |
96,12 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
104,13 |
96,12 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
58.042,33 |
56.707,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
58.042,33 |
56.707,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
57.760,23 |
56.643,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
282,10 |
64,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
643.299,29 |
733.030,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
552.475,98 |
655.983,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
456.357,21 |
546.276,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
456.357,21 |
546.276,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.686,59 |
19.424,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
75.432,18 |
90.281,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
75.432,18 |
90.281,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
88.841,08 |
75.752,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.146,40 |
19.242,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.424,18 |
1.877,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.825,91 |
15.976,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
738,61 |
75,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.157,70 |
1.314,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.934,58 |
33.890,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.977,36 |
7.444,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.218,58 |
13.000,46 |
| 3223 |
Energija |
9.814,08 |
11.067,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.511,38 |
1.737,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.095,67 |
308,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
317,51 |
331,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.194,15 |
20.509,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.214,84 |
1.262,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.357,86 |
12.293,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.336,57 |
1.698,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.890,00 |
2.378,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
338,54 |
157,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.056,34 |
2.719,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.565,95 |
2.110,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
39,04 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
79,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.473,82 |
1.960,78 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.821,09 |
1.159,41 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.821,09 |
1.159,41 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.821,09 |
1.159,41 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
161,14 |
135,26 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
161,14 |
135,26 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
161,14 |
135,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
643.299,29 |
733.030,67 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
8.978,50 |
37.590,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.385,21 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
7.217,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18,95 |
46.037,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
624,20 |
1.525,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
624,20 |
1.525,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
253,75 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
253,75 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
370,45 |
1.525,80 |
| 4241 |
Knjige |
370,45 |
1.525,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
624,20 |
1.525,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
634.320,79 |
695.440,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
643.923,49 |
734.556,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.602,70 |
39.116,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.385,21 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
7.217,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18,95 |
46.037,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
634.320,79 |
695.440,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
643.923,49 |
734.556,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.602,70 |
39.116,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.385,21 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
7.217,49 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.217,49 |
46.333,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
48.746,34 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.287,32 |
6.564,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.287,32 |
6.564,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
575.414,33 |
638.176,13 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
760,00 |
460,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.825,91 |
15.976,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.890,00 |
1.803,80 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.821,09 |
1.159,41 |
