| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.545.756,41 |
1.664.696,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.350.135,15 |
1.446.909,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.350.135,15 |
1.446.909,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.349.595,15 |
1.437.689,96 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
9.219,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.846,20 |
2.702,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.846,20 |
2.702,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.846,20 |
2.702,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.811,19 |
14.000,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.721,19 |
13.095,75 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
626,10 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.095,09 |
13.095,75 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.090,00 |
904,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.090,00 |
350,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
170.963,87 |
201.083,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
170.963,87 |
201.083,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
169.508,87 |
197.192,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.455,00 |
3.891,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.552.214,41 |
1.784.551,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.385.882,23 |
1.594.001,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.144.660,64 |
1.316.060,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.144.660,64 |
1.316.060,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.352,61 |
60.790,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
188.868,98 |
217.150,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
188.868,98 |
217.150,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
165.693,50 |
189.896,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.787,59 |
43.128,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.656,27 |
4.359,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.281,32 |
25.079,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
760,00 |
13.604,93 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
90,00 |
85,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
75.325,93 |
79.240,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.540,94 |
13.743,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.122,41 |
8.166,01 |
| 3223 |
Energija |
48.080,20 |
52.517,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.750,31 |
1.486,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.377,59 |
2.833,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
454,48 |
493,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.619,54 |
40.230,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.041,34 |
4.373,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.248,91 |
18.130,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
350,00 |
350,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.020,05 |
8.652,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.318,80 |
4.046,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.291,30 |
150,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.211,01 |
2.309,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.138,13 |
2.218,76 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
14.693,76 |
18.067,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.266,68 |
9.230,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
653,31 |
1.315,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.894,88 |
5.286,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.658,49 |
2.562,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
3,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
3,05 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
3,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
638,68 |
650,71 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
638,68 |
650,71 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
638,68 |
650,71 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.552.214,41 |
1.784.551,45 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
6.458,00 |
119.854,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.975,93 |
12.053,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.065,00 |
139.180,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.065,00 |
1.445,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
35,41 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
35,41 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
35,41 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
35,41 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.011,01 |
14.999,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.011,01 |
14.999,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.326,86 |
14.193,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.304,20 |
13.359,74 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.022,66 |
278,91 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
684,15 |
805,89 |
| 4241 |
Knjige |
684,15 |
805,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.975,60 |
14.999,03 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.510,67 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.545.791,82 |
1.664.696,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.559.225,42 |
1.799.550,48 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
13.433,60 |
134.853,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.486,60 |
12.053,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.065,00 |
139.180,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.545.791,82 |
1.664.696,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.559.225,42 |
1.799.550,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
13.433,60 |
134.853,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.486,60 |
12.053,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.053,00 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
122.800,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
107.932,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.349.295,15 |
1.437.689,96 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
300,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
9.219,62 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.456,20 |
1.542,90 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.551,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.023,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.281,32 |
25.079,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.318,80 |
3.723,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
791,30 |
150,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.640,00 |
4.992,00 |
