| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.600.929,56 |
10.342.768,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
316.760,03 |
2.481.488,15 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
34.807,41 |
49.584,64 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
34.807,41 |
35.417,61 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
14.167,03 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.580,36 |
11.226,69 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.580,36 |
11.226,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
48.494,18 |
2.217.529,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
46.717,79 |
2.217.529,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.776,39 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
210.778,08 |
203.146,94 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
210.778,08 |
203.146,94 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
13.100,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
13.100,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
53,20 |
68,38 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
53,20 |
68,38 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
53,18 |
68,38 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
465.555,78 |
480.812,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
465.555,78 |
480.812,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
465.555,78 |
480.812,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.799.572,63 |
1.806.275,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.799.572,63 |
1.800.459,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.799.572,63 |
1.800.459,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
5.816,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
5.816,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
5.013.386,00 |
5.397.461,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
395.876,03 |
206.576,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
267.316,00 |
144.069,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
128.560,03 |
62.506,58 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
4.617.509,97 |
5.190.884,90 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.601,92 |
176.662,57 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.601,92 |
176.662,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.930.541,73 |
9.383.361,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.831.594,08 |
5.947.006,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.912.648,77 |
4.998.613,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.819.081,45 |
4.952.248,18 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
678,53 |
597,50 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
55.556,66 |
45.767,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
37.332,13 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
163.046,76 |
171.535,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
755.898,55 |
776.857,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
755.898,55 |
776.857,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.039.298,30 |
3.419.031,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
116.204,83 |
128.510,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.867,18 |
17.918,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
93.574,01 |
95.137,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.763,64 |
15.453,16 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.342.814,56 |
210.831,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
38.217,19 |
44.681,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.149.698,47 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
115.962,59 |
128.657,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.025,79 |
7.870,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.492,06 |
6.660,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
18.418,46 |
22.960,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
526.644,25 |
587.033,50 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
48.445,26 |
44.114,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
115.588,07 |
123.619,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.808,27 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.990,40 |
36.584,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
37.284,18 |
43.036,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
85.998,23 |
85.504,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
32.563,16 |
38.290,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
72.366,99 |
101.121,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
118.407,96 |
110.953,91 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
312,02 |
0,00 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
2.442.856,18 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
2.237.052,09 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
205.804,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
53.322,64 |
49.800,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.915,76 |
12.195,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.531,45 |
9.906,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
13.779,60 |
10.602,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.630,72 |
2.840,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.187,18 |
1.150,16 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.767,19 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.510,74 |
13.106,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.383,93 |
6.523,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.383,93 |
6.523,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.345,37 |
5.128,74 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,49 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.038,07 |
1.394,68 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
31.024,59 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
31.024,59 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.024,59 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.186,00 |
10.800,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.186,00 |
10.800,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.186,00 |
10.800,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
20.054,83 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
20.054,83 |
0,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
20.054,83 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.930.541,73 |
9.383.361,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
959.406,56 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
329.612,17 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
436.081,50 |
1.205,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
964.129,09 |
1.049.720,02 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
191.337,16 |
229.095,39 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
675.161,17 |
601.899,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
240,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
240,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
240,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
240,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
158.607,63 |
136.443,37 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
239,04 |
256,08 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
239,04 |
256,08 |
| 4123 |
Licence |
239,04 |
256,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
124.429,66 |
109.919,35 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
47.408,75 |
800,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
47.408,75 |
800,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
77.020,91 |
109.119,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
27.453,93 |
31.579,44 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
192,09 |
194,55 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.783,20 |
860,87 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
26.286,75 |
32.026,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
6.181,39 |
27.543,94 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.123,55 |
16.914,30 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
33.938,93 |
26.267,94 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
33.828,73 |
26.113,67 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
110,20 |
154,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
158.607,63 |
136.203,37 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
43.751,13 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
138,54 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
25.466,47 |
25.228,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.600.929,56 |
10.343.008,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.089.149,36 |
9.519.805,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
823.203,19 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
488.219,80 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
479.832,63 |
1.067,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
989.595,56 |
1.074.948,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.600.929,56 |
10.343.008,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.089.149,36 |
9.519.805,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
823.203,19 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
488.219,80 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
479.832,63 |
1.067,24 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
824.270,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.387,17 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
882.840,81 |
698.692,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.143.376,68 |
8.623.131,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.327.525,05 |
8.444.104,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
698.692,44 |
877.719,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
173,00 |
168,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
162,00 |
158,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
9.580,36 |
11.226,69 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
38.223,61 |
2.207.035,70 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.494,18 |
10.494,18 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.776,39 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
53.079,13 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
134.975,51 |
203.146,94 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
22.723,44 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
464.985,03 |
477.958,95 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
570,75 |
2.853,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.199,90 |
15.975,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.855,84 |
4.335,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
79.995,33 |
78.174,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
340,09 |
873,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.353,31 |
25.218,67 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.915,76 |
12.195,47 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.024,59 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
3.186,00 |
10.800,00 |
