| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.056.649,75 |
1.291.977,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
296.762,57 |
340.628,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.600,00 |
29.700,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.600,00 |
29.700,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
284.162,57 |
310.928,59 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
284.162,57 |
310.928,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.314,36 |
3.502,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.314,36 |
3.502,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.314,36 |
3.502,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
33.595,34 |
7.622,15 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.595,34 |
6.622,15 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.701,34 |
223,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.894,00 |
6.398,78 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
25.000,00 |
1.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
25.000,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
720.977,48 |
940.224,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
720.977,48 |
940.224,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
691.458,02 |
809.498,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.519,46 |
130.725,76 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
730.615,58 |
848.613,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
512.051,39 |
572.628,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
426.698,78 |
478.554,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
426.698,78 |
478.554,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.832,95 |
24.224,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
61.519,66 |
69.848,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
61.519,66 |
69.848,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
218.564,19 |
275.984,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.080,28 |
49.671,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.280,99 |
3.548,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.254,64 |
18.173,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.544,65 |
3.297,83 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
25.000,00 |
24.651,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.599,70 |
55.342,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.603,73 |
21.168,45 |
| 3223 |
Energija |
18.862,92 |
32.221,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.631,35 |
515,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.696,15 |
1.189,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
805,55 |
247,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
117.082,29 |
154.726,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
21.433,75 |
11.224,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.206,39 |
4.051,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.323,84 |
19.766,89 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.689,20 |
8.768,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.273,42 |
17.614,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.533,29 |
3.442,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.035,79 |
69.931,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.566,35 |
6.139,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.020,26 |
13.786,50 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.668,27 |
570,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.133,65 |
15.674,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.944,20 |
5.944,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.379,41 |
7.443,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.115,02 |
1.933,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
335,00 |
335,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.338,10 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21,92 |
18,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
730.615,58 |
848.613,04 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
326.034,17 |
443.364,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
300.219,61 |
331.719,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.149,50 |
412.562,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.149,50 |
984,89 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.578,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.578,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.578,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.578,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
95.218,65 |
1.041.654,15 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
829,56 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
829,56 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
829,56 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.401,98 |
56.015,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.623,07 |
46.534,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.831,50 |
2.172,43 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.258,07 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.628,75 |
37.612,28 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.904,75 |
6.749,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
32.778,91 |
9.481,05 |
| 4241 |
Knjige |
1.278,91 |
401,06 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
31.500,00 |
9.079,99 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
48.987,11 |
985.638,64 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
48.987,11 |
985.638,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
95.218,65 |
1.040.076,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
334.426,67 |
135.877,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.056.649,75 |
1.293.555,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
825.834,23 |
1.890.267,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
230.815,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
596.711,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
195.841,74 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
34.207,06 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.149,50 |
412.562,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.056.649,75 |
1.293.555,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
825.834,23 |
1.890.267,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
230.815,52 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
596.711,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
195.841,74 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
34.207,06 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
196.608,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
400.869,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
30,00 |
30,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
30,00 |
30,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.000,00 |
28.200,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.600,00 |
1.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
284.162,57 |
310.928,59 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
4.236,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.254,64 |
18.173,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.533,29 |
3.442,65 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.338,32 |
30.925,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
119,44 |
930,17 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
557,57 |
2.020,63 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.944,20 |
5.944,35 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
592,70 |
541,16 |
