| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.841.995,37 |
2.989.481,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.663.957,78 |
2.772.154,01 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
4.600,00 |
6.905,44 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
4.600,00 |
6.905,44 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.526.027,79 |
2.747.432,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.525.230,79 |
2.746.682,57 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
133.329,99 |
17.816,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
133.329,99 |
17.816,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.540,00 |
30.820,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.540,00 |
30.820,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.540,00 |
30.820,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.532,60 |
18.618,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.347,60 |
10.528,22 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
350,00 |
800,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.997,60 |
9.728,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.185,00 |
8.090,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.185,00 |
8.090,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
140.964,99 |
167.888,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
140.964,99 |
167.888,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
138.444,37 |
153.948,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.520,62 |
13.940,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.772.440,02 |
3.328.393,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.496.256,81 |
2.949.602,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.083.036,10 |
2.465.660,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.083.036,10 |
2.465.660,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
82.017,33 |
87.573,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
331.203,38 |
396.368,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
331.188,73 |
396.368,45 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
14,65 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
273.560,97 |
376.448,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
120.663,74 |
122.781,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
56.774,49 |
32.946,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.000,00 |
37.675,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
20.889,25 |
52.158,93 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
56.735,16 |
60.350,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.925,01 |
19.322,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.064,94 |
36.510,14 |
| 3223 |
Energija |
195,97 |
209,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.310,72 |
2.656,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.709,01 |
895,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.529,51 |
756,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.320,65 |
109.420,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.796,03 |
4.636,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.555,33 |
25.390,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.276,94 |
1.754,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.370,74 |
10.393,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.388,63 |
2.443,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.448,00 |
4.778,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.358,29 |
52.032,62 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.570,05 |
2.776,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.556,64 |
5.214,62 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
9.249,31 |
70.063,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.592,11 |
13.831,56 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.690,94 |
3.770,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.944,43 |
5.044,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
248,86 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.647,88 |
4.977,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
190,39 |
1,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
190,39 |
1,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
1,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
190,39 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.431,85 |
2.341,36 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.431,85 |
2.341,36 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.431,85 |
2.341,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.772.440,02 |
3.328.393,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
69.555,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
338.912,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
466.843,85 |
536.399,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
262.212,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
180,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.417,02 |
22.494,06 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
4.167,50 |
3.917,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
4.167,50 |
3.917,50 |
| 4123 |
Licence |
4.167,50 |
3.917,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.249,52 |
18.576,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.262,23 |
16.386,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.375,02 |
1.538,40 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
839,50 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
556,05 |
4.020,02 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
9.491,66 |
9.327,81 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.987,29 |
2.190,33 |
| 4241 |
Knjige |
1.987,29 |
2.190,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.417,02 |
22.494,06 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
404.365,29 |
425.782,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.841.995,37 |
2.989.481,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.793.857,04 |
3.350.887,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
48.138,33 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
361.406,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
62.478,56 |
110.616,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
262.212,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.841.995,37 |
2.989.481,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.793.857,04 |
3.350.887,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
48.138,33 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
361.406,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
62.478,56 |
110.616,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
110.616,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
250.789,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
214.803,63 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
183.553,34 |
150.765,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
183.553,34 |
150.765,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
103,00 |
109,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
80,00 |
81,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.524.602,35 |
2.746.033,18 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
628,44 |
649,39 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
133.329,99 |
17.816,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.540,00 |
30.820,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.407,50 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.000,00 |
37.675,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.448,00 |
4.778,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
27.358,29 |
52.032,62 |
