| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.222.435,18 |
1.170.932,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
703.718,75 |
516.114,28 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
30.400,00 |
30.400,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
30.400,00 |
30.400,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
40.500,49 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.500,49 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
632.818,26 |
485.714,28 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
630.404,83 |
485.714,28 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.413,43 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.863,38 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.863,38 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.863,38 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
512.853,05 |
654.818,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
512.853,05 |
654.818,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
510.861,72 |
654.818,43 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.991,33 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.029.117,46 |
1.177.242,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
893.527,06 |
1.023.004,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
692.759,85 |
803.459,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
692.759,85 |
803.459,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
93.414,06 |
90.448,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
107.353,15 |
129.096,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
107.353,15 |
129.096,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
135.590,40 |
154.237,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.762,88 |
58.058,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.135,01 |
22.309,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.000,24 |
18.429,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.785,63 |
17.017,47 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
842,00 |
301,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
24.013,27 |
25.818,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.830,30 |
2.345,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
617,74 |
1.373,26 |
| 3223 |
Energija |
18.601,08 |
21.169,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
99,93 |
65,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.731,22 |
864,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
133,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.175,18 |
58.125,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.965,74 |
6.482,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.068,52 |
10.665,07 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.546,25 |
8.080,13 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.272,79 |
11.561,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.404,77 |
2.322,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.163,43 |
1.592,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
447,92 |
447,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.626,25 |
9.892,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.679,51 |
7.081,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
159,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.639,07 |
12.075,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.944,20 |
5.944,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.120,50 |
2.074,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
500,80 |
587,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
691,36 |
891,77 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
252,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.254,77 |
2.325,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.029.117,46 |
1.177.242,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
193.317,72 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
6.309,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
501.841,58 |
690.754,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.991,33 |
0,00 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
483,06 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
483,06 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
483,06 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.508,27 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.508,27 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.508,27 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.991,33 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.413,43 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.222.435,18 |
1.170.932,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.031.108,79 |
1.177.242,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
191.326,39 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
6.309,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
499.428,15 |
690.754,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.222.435,18 |
1.170.932,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.031.108,79 |
1.177.242,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
191.326,39 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
6.309,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
499.428,15 |
690.754,54 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
690.754,54 |
684.444,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.500,49 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
630.404,83 |
485.714,28 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.413,43 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.541,34 |
947,18 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.000,24 |
18.429,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.367,11 |
796,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
447,92 |
447,92 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.944,20 |
5.944,21 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
807,56 |
761,30 |
