| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
332.263,08 |
403.743,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.172,35 |
75.901,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.172,35 |
75.901,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.172,35 |
75.901,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.583,36 |
13.288,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
51.583,36 |
13.288,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
51.583,36 |
13.288,92 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
267.507,37 |
314.553,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
267.507,37 |
314.553,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
267.507,37 |
312.853,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.700,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
331.783,63 |
340.773,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
207.333,03 |
259.171,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
161.946,66 |
204.550,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
161.946,66 |
204.550,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.601,63 |
27.724,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.784,74 |
26.896,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.784,74 |
26.896,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
124.450,60 |
81.601,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.919,29 |
15.739,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.169,30 |
9.024,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.687,99 |
5.211,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.010,00 |
1.465,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
52,00 |
39,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.162,51 |
1.981,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.490,16 |
1.219,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
602,37 |
761,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
69,98 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.675,25 |
55.274,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.720,96 |
1.343,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.844,01 |
525,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.558,51 |
1.180,13 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.988,75 |
10.600,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
770,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
85.229,31 |
30.187,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.378,35 |
3.755,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
185,36 |
7.682,67 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.693,55 |
8.606,35 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.439,58 |
5.944,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
183,86 |
183,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.216,24 |
1.470,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
480,00 |
900,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
373,87 |
107,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
331.783,63 |
340.773,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
479,45 |
62.970,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.507,58 |
42.073,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.314,46 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.314,46 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
914,00 |
4.563,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
914,00 |
4.563,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
914,00 |
4.563,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
914,00 |
3.183,01 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.380,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
914,00 |
4.563,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
332.263,08 |
403.743,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
332.697,63 |
345.336,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
58.406,99 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
434,55 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.507,58 |
42.073,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.314,46 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
332.263,08 |
403.743,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
332.697,63 |
345.336,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
58.406,99 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
434,55 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.507,58 |
42.073,03 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.073,03 |
100.480,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.172,35 |
75.901,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.942,03 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.687,99 |
5.211,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
770,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.439,58 |
5.944,21 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
183,86 |
183,86 |
