| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
430.806,15 |
583.901,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
29.813,65 |
155.303,89 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
23.766,07 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
23.766,07 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
22.643,41 |
130.697,50 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
22.643,41 |
130.697,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.170,24 |
840,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.170,24 |
840,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.653,07 |
551,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.653,07 |
551,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.653,07 |
551,61 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
397.339,43 |
428.046,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
397.339,43 |
428.046,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
394.327,64 |
428.045,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.011,79 |
0,14 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
466.005,23 |
597.563,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
326.431,04 |
333.524,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
251.148,86 |
263.280,40 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
251.148,86 |
263.280,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.002,82 |
30.268,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.279,36 |
39.975,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.279,36 |
39.975,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
108.851,36 |
232.851,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.350,92 |
14.231,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.325,80 |
5.002,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.695,12 |
9.014,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
330,00 |
215,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.077,52 |
10.034,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.451,42 |
1.449,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.234,58 |
3.581,32 |
| 3223 |
Energija |
4.522,96 |
3.818,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.374,55 |
946,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
416,66 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.077,35 |
238,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
64.560,61 |
190.903,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.534,03 |
4.117,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.352,88 |
544,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.095,61 |
2.088,26 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
547,38 |
552,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
640,00 |
1.973,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
40,20 |
1.325,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.114,65 |
165.219,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.425,50 |
6.339,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.810,36 |
8.742,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.862,31 |
17.681,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.472,70 |
5.961,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.914,20 |
1.967,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.603,09 |
7.994,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
810,00 |
810,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
934,88 |
820,18 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
26.542,33 |
26.542,39 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
26.542,33 |
26.542,39 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
26.542,33 |
26.542,39 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
4.180,50 |
4.645,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
4.180,50 |
4.645,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
4.180,50 |
4.645,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
466.005,23 |
597.563,03 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
35.199,08 |
13.661,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
752,67 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
39.577,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
26.252,25 |
29.533,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.782,62 |
0,14 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
469,98 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
469,98 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
469,98 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.312,64 |
0,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.312,64 |
0,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.912,99 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
50,00 |
0,14 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.349,65 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.782,62 |
0,14 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
348,19 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
430.806,15 |
583.901,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
470.787,85 |
597.563,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
39.981,70 |
13.661,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
404,48 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
39.577,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.252,25 |
29.533,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
430.806,15 |
583.901,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
470.787,85 |
597.563,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
39.981,70 |
13.661,66 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
404,48 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
39.577,22 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
39.577,22 |
53.238,88 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
22.643,41 |
130.697,50 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
630,24 |
840,32 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.540,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.653,07 |
551,61 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
4.339,09 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.231,98 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.695,12 |
9.014,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
40,20 |
955,62 |
| 32371 |
Autorski honorari |
654,54 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.940,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.472,70 |
5.961,90 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
810,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
13.269,95 |
13.269,47 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
13.272,38 |
13.272,92 |
