| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
78.176.802,51 |
79.585.840,22 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
37.800.063,10 |
43.515.048,61 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
35.588.596,67 |
41.044.489,16 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
32.144.673,26 |
37.647.172,60 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
3.142.909,58 |
3.446.602,44 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
942.185,37 |
1.236.160,70 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
2.398.889,08 |
2.853.618,11 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.345.072,55 |
1.384.935,55 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
9.120,77 |
5.749,69 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
4.394.253,94 |
5.529.749,93 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
114.349,23 |
193.458,80 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
52.394,55 |
| 6132 |
Porez na nasljedstva i darove |
114.349,23 |
141.064,25 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.097.117,20 |
2.277.100,65 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
2.077.294,59 |
2.257.942,35 |
| 6147 |
Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću |
19.822,61 |
19.158,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
37.597.121,47 |
32.975.690,29 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
56.069,87 |
50.002,47 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
24.563,97 |
0,00 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
31.505,90 |
40.602,47 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
9.400,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
13.762.609,25 |
10.006.040,31 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
12.965.693,85 |
9.316.100,20 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
796.915,40 |
689.940,11 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
599.999,39 |
248.994,62 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
599.999,39 |
248.994,62 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
11.054.537,90 |
13.552.856,28 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
8.365.766,41 |
8.797.068,62 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
2.688.771,49 |
2.207.595,49 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
2.548.192,17 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.123.728,52 |
9.117.796,61 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.736.266,11 |
1.830.372,40 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.387.462,41 |
7.287.424,21 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
176,54 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
176,54 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.073.283,90 |
2.224.231,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
391.140,24 |
623.961,52 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
27.983,94 |
163.813,71 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
26,30 |
1.869,81 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
363.130,00 |
458.278,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.682.143,66 |
1.600.269,97 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
662.794,14 |
588.098,64 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
962.194,20 |
948.489,85 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
30.885,98 |
35.430,85 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
26.269,34 |
28.250,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
446.473,61 |
694.014,24 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
351.133,57 |
381.317,15 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
273.786,83 |
347.490,78 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
38.487,62 |
18.188,41 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
38.859,12 |
15.637,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
95.340,04 |
312.697,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
95.340,04 |
312.697,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.440,67 |
8.637,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.440,67 |
8.637,88 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
5.440,67 |
8.637,88 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
254.419,76 |
168.217,71 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
22.162,82 |
24.642,28 |
| 6819 |
Ostale kazne |
22.162,82 |
24.642,28 |
| 683 |
Ostali prihodi |
232.256,94 |
143.575,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
57.084.563,07 |
63.098.622,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
10.802.224,86 |
13.245.208,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
8.012.103,93 |
9.438.686,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
7.990.402,72 |
9.381.585,04 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.701,21 |
57.101,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.545.146,70 |
2.333.807,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.244.974,23 |
1.472.715,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.244.974,23 |
1.472.715,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
13.590.316,15 |
13.506.999,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
472.388,77 |
512.126,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
97.613,88 |
114.507,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
347.712,63 |
369.423,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
23.370,76 |
23.292,55 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.691,50 |
4.903,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
602.918,53 |
739.845,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
158.707,52 |
218.397,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.910,31 |
7.405,80 |
| 3223 |
Energija |
400.213,94 |
470.887,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.044,47 |
22.441,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.930,32 |
9.286,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
12.111,97 |
11.425,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.415.292,11 |
10.927.631,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.546.871,75 |
6.539.622,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.400.244,66 |
1.714.504,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
417.592,10 |
411.826,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
61.696,41 |
80.247,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
185.216,41 |
205.059,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
350.433,09 |
383.028,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
453.415,90 |
430.021,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
227.568,19 |
225.000,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
772.253,60 |
938.320,58 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.075,21 |
6.389,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.094.641,53 |
1.321.005,67 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.711.607,67 |
1.033.104,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
49.168,78 |
49.217,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
117.506,88 |
112.941,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
34.313,14 |
46.923,92 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.966,58 |
5.281,69 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
125.049,27 |
1.250,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50.029,21 |
72.286,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
154.089,02 |
146.781,30 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
87.664,51 |
74.623,45 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
87.664,51 |
74.623,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
66.424,51 |
72.157,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
61.807,40 |
69.192,18 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
14,57 |
15,60 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,14 |
0,45 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4.596,40 |
2.949,62 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.834.282,59 |
2.632.311,61 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
1.301.559,39 |
1.484.946,74 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.301.559,39 |
1.484.946,74 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
1.481.252,75 |
1.147.364,87 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.145.199,78 |
627.498,23 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
336.052,97 |
519.866,64 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
51.470,45 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
24.616.130,99 |
27.601.402,33 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
23.188,49 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
23.188,49 |
0,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
2.907.057,10 |
3.456.963,74 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.757.871,77 |
1.643.365,74 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.149.185,33 |
1.813.598,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
382.730,37 |
989.249,93 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
288.534,58 |
735.812,24 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
94.195,79 |
253.437,69 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
20.720.825,17 |
23.145.774,92 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
17.779.224,32 |
20.166.230,87 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.870.702,85 |
2.979.544,05 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
70.898,00 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
534.946,94 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
227.971,50 |
0,00 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
306.975,44 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
47.382,92 |
9.413,74 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
47.382,92 |
9.413,74 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.305.162,35 |
1.595.912,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.305.162,35 |
1.595.912,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.305.162,35 |
1.595.912,12 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.782.357,11 |
4.370.007,35 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.337.956,03 |
3.846.821,36 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
3.319.037,75 |
3.845.565,05 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.256,31 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
18.918,28 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
360.999,10 |
515.435,99 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
352.363,00 |
509.476,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
8.636,10 |
5.959,99 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
32.901,98 |
1.514,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
32.901,98 |
1.514,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
50.500,00 |
6.236,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
47.500,00 |
0,00 |
| 3863 |
Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.000,00 |
6.236,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
57.084.563,07 |
63.098.622,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.092.239,44 |
16.487.217,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.029.017,88 |
12.424.029,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.070.063,30 |
1.875.713,51 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
158,44 |
94,76 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
255.013,06 |
471.418,15 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
156.653,70 |
468.881,84 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
156.653,70 |
468.881,84 |
| 7111 |
Zemljište |
156.653,70 |
468.881,84 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
98.359,36 |
2.536,31 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
74.512,00 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
74.512,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
360,00 |
2.536,31 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.256,31 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
360,00 |
1.280,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
23.487,36 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
23.487,36 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.921.669,85 |
8.799.724,27 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
190.000,00 |
57.525,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
190.000,00 |
54.400,00 |
| 4111 |
Zemljište |
190.000,00 |
54.400,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
3.125,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
3.125,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.717.975,04 |
6.979.759,74 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
11.987.515,21 |
5.780.446,62 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
7.688.132,16 |
5.353.287,76 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.299.383,05 |
427.158,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
514.849,77 |
1.031.234,29 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
395.707,96 |
648.732,08 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
7.800,00 |
62.253,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
25.247,28 |
60.300,13 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.080,25 |
37.615,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
85.014,28 |
222.333,08 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
71.000,00 |
145.616,33 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
71.000,00 |
145.616,33 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
144.610,06 |
22.462,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
71.023,75 |
14.975,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
73.586,31 |
7.487,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.013.694,81 |
1.762.439,53 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.013.694,81 |
1.762.439,53 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.666.656,79 |
8.328.306,12 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.778.328,77 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
220,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
78.431.815,57 |
80.057.258,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
71.006.232,92 |
71.898.346,97 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.425.582,65 |
8.158.911,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.029.017,88 |
10.645.700,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.070.283,30 |
1.875.713,51 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
36.321,59 |
14.580,56 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
5.850,22 |
9.764,40 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
5.850,22 |
9.764,40 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
5.850,22 |
9.764,40 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
30.471,37 |
4.816,16 |
| 834 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342) |
30.471,37 |
4.816,16 |
| 8341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
30.471,37 |
4.816,16 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.839.669,08 |
1.974.295,19 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
220.468,46 |
260.405,58 |
| 512 |
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122) |
220.468,46 |
260.405,58 |
| 5121 |
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
220.468,46 |
260.405,58 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
94.671,33 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
94.671,33 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
94.671,33 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.619.200,62 |
1.619.218,28 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.619.200,62 |
1.619.218,28 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.619.200,62 |
1.619.218,28 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.803.347,49 |
1.959.714,63 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
78.468.137,16 |
80.071.838,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
72.845.902,00 |
73.872.642,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.622.235,16 |
6.199.196,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.029.017,88 |
10.645.700,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.651.253,04 |
16.844.897,32 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.900.118,96 |
17.991.407,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
109.904.555,03 |
293.910.110,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
103.813.266,22 |
287.798.497,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
17.991.407,77 |
24.103.021,23 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
406,00 |
408,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
379,00 |
386,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
6.262.947,92 |
7.190.700,49 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
52.394,55 |
| 61451 |
Porez na cestovna motorna vozila |
2.068.834,19 |
2.253.129,13 |
| 61452 |
Porez na plovne objekte |
8.460,40 |
4.813,22 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
12.666.693,15 |
8.894.749,08 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
244.789,06 |
346.330,92 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
54.211,64 |
75.020,20 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
754.209,90 |
683.725,85 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
12.705,50 |
6.214,26 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
30.000,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
599.999,39 |
248.994,62 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.736.266,11 |
1.830.372,40 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.387.462,41 |
7.287.424,21 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
959.458,30 |
947.859,85 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
11.929,67 |
112.686,28 |
| 31214 |
Otpremnine |
147.054,96 |
811.513,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
73.760,54 |
102.396,77 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
347.712,63 |
369.423,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
54.699,59 |
1.316,62 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.833,31 |
473,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.460,45 |
9.391,93 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.090,26 |
9.545,83 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
94.238,56 |
91.711,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.450,54 |
6.354,92 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
2.000,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
87.664,51 |
74.623,45 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
228.760,97 |
360.193,24 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
107.292,00 |
159.673,40 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
0,00 |
7.763,56 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
7.911,17 |
0,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
1.733.674,44 |
1.459.596,87 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
16.286,16 |
176.005,31 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
53.430,54 |
0,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
272.200,00 |
273.200,00 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
823.554,79 |
1.540.398,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
112.943,29 |
0,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
70.198,25 |
0,00 |
| 36815 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
44.829,96 |
0,00 |
| 36821 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.202,34 |
0,00 |
| 36825 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
302.773,10 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.266.145,12 |
1.565.559,61 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
39.017,23 |
30.352,51 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
225.279,13 |
343.735,05 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
47.500,00 |
0,00 |
| 38632 |
Kapitalne pomoći obrtnicima |
3.000,00 |
6.236,00 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
5.850,22 |
9.764,40 |
| 51212 |
Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
220.468,46 |
260.405,58 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
1.619.200,62 |
1.619.218,28 |
