| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.027.963,47 |
2.282.167,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.850.190,33 |
2.091.744,28 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
53.398,80 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
53.398,80 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
2.320,00 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
2.320,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.832.155,93 |
2.038.345,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.814.661,96 |
2.025.344,16 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.493,97 |
13.001,32 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
15.714,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.714,40 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.989,51 |
6.505,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.989,51 |
6.505,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.989,51 |
6.505,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.542,61 |
17.840,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.661,00 |
6.677,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.661,00 |
6.677,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.881,61 |
11.163,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.410,00 |
10.330,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.471,61 |
833,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
154.241,02 |
166.076,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
154.241,02 |
166.076,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.419,88 |
161.302,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.821,14 |
4.773,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.995.973,17 |
2.398.244,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.811.085,97 |
2.188.825,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.505.296,88 |
1.830.395,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.505.268,18 |
1.830.363,14 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
28,70 |
32,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.343,97 |
59.196,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
247.445,12 |
299.233,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
247.445,12 |
299.233,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
183.361,70 |
207.821,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.967,34 |
56.107,17 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.645,45 |
20.318,77 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.759,89 |
20.567,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.562,00 |
15.221,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.032,19 |
64.609,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.509,01 |
16.421,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.507,79 |
2.368,19 |
| 3223 |
Energija |
30.916,56 |
35.990,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.485,08 |
6.055,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.215,81 |
3.084,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
397,94 |
689,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.508,47 |
65.643,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.934,75 |
8.255,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.470,22 |
18.395,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.631,63 |
8.282,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
18.061,00 |
21.369,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.565,00 |
3.503,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.703,85 |
2.271,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.189,59 |
2.225,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
952,43 |
1.340,72 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.261,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.853,70 |
20.199,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.451,22 |
4.194,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
151,70 |
40,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.215,78 |
15.924,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.525,50 |
1.597,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.525,50 |
1.597,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.525,50 |
1.597,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.995.973,17 |
2.398.244,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.990,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
116.076,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
269,10 |
5.017,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
171.171,17 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.241,87 |
24.929,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.241,87 |
24.929,37 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
20.175,14 |
19.732,59 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
20.175,14 |
19.732,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.763,05 |
3.056,42 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.337,50 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.425,55 |
2.172,46 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
883,96 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.303,68 |
2.140,36 |
| 4241 |
Knjige |
2.303,68 |
2.140,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.241,87 |
24.929,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.027.963,47 |
2.282.167,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.023.215,04 |
2.423.173,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.748,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
141.005,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
269,10 |
5.017,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
171.171,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.027.963,47 |
2.282.167,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.023.215,04 |
2.423.173,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.748,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
141.005,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
269,10 |
5.017,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.017,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
135.988,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
153.793,13 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
54,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
2.320,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.812.751,96 |
2.022.072,47 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.910,00 |
3.271,69 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.795,14 |
2.310,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.698,83 |
10.691,32 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
15.714,40 |
0,00 |
