| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.808.834,00 |
1.946.990,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.674.710,61 |
1.795.507,61 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.643.157,01 |
1.789.222,61 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.642.286,26 |
1.787.567,01 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
870,75 |
1.655,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
31.553,60 |
6.285,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.553,60 |
6.285,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
170,86 |
140,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
170,86 |
140,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
170,86 |
140,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.543,80 |
7.833,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
663,60 |
663,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
663,60 |
663,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.880,20 |
7.170,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.380,00 |
7.020,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
500,20 |
150,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
125.408,73 |
143.508,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
125.408,73 |
143.508,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
125.188,73 |
140.279,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
220,00 |
3.229,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.813.545,71 |
2.109.320,17 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.629.667,64 |
1.916.970,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.361.041,51 |
1.602.382,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.361.041,51 |
1.602.382,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.166,81 |
50.733,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
222.459,32 |
263.854,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
222.459,32 |
263.854,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
182.289,57 |
190.990,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.543,57 |
61.938,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.007,99 |
16.754,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.741,58 |
30.226,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.593,00 |
14.778,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
201,00 |
179,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.658,47 |
53.800,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.146,48 |
14.861,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.572,78 |
3.237,60 |
| 3223 |
Energija |
26.912,01 |
32.184,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.481,81 |
3.252,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.358,17 |
264,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
187,22 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.868,15 |
50.657,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.324,41 |
2.034,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.952,46 |
7.903,49 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.335,09 |
7.389,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.553,40 |
18.148,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.520,00 |
3.360,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.784,35 |
2.232,53 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.102,01 |
2.403,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.296,43 |
7.185,05 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
26.397,00 |
14.709,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.822,38 |
9.885,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
556,17 |
675,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.058,95 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.207,26 |
4.218,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.588,50 |
1.359,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.588,50 |
1.359,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.588,50 |
1.359,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.813.545,71 |
2.109.320,17 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.711,71 |
162.329,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
22.166,77 |
13.702,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
179.943,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.074,28 |
5.421,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.074,28 |
5.421,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.470,41 |
3.983,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.358,35 |
3.522,34 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.764,31 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
347,75 |
461,51 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.603,87 |
1.437,90 |
| 4241 |
Knjige |
1.603,87 |
1.437,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.074,28 |
5.421,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.330,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.808.834,00 |
1.946.990,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.818.619,99 |
2.114.741,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.785,99 |
167.751,68 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
22.166,77 |
12.372,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
179.943,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.808.834,00 |
1.946.990,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.818.619,99 |
2.114.741,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.785,99 |
167.751,68 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
22.166,77 |
12.372,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.380,78 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
155.379,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
136.896,05 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.642.286,26 |
1.787.567,01 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
870,75 |
1.655,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.553,60 |
6.285,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
30,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.569,32 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.741,58 |
30.226,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.520,00 |
3.360,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
118,28 |
141,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.666,07 |
2.090,62 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
