| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.926.048,22 |
2.172.698,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.812.704,26 |
2.023.360,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.793.369,67 |
1.996.261,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.792.706,67 |
1.995.511,53 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
19.334,59 |
27.099,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
19.334,59 |
27.099,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.040,88 |
970,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.040,88 |
970,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.040,88 |
970,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.968,06 |
12.158,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.463,06 |
2.167,78 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.463,06 |
2.167,78 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.505,00 |
9.990,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.505,00 |
9.990,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
102.335,02 |
136.208,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
102.335,02 |
136.208,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
100.740,03 |
134.177,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.594,99 |
2.031,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.060.813,88 |
2.191.300,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.926.981,02 |
2.013.127,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.603.739,35 |
1.683.128,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.548.532,64 |
1.628.984,06 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
55.206,71 |
54.144,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.951,76 |
57.643,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
263.289,91 |
272.355,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
263.285,41 |
272.355,06 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
4,50 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
132.342,55 |
176.759,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.658,23 |
69.141,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.916,66 |
22.797,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.799,29 |
28.000,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.942,28 |
18.344,07 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.013,70 |
55.686,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.896,01 |
13.102,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.117,94 |
2.729,56 |
| 3223 |
Energija |
15.875,99 |
36.843,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.393,68 |
975,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.768,67 |
2.035,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.961,41 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.976,90 |
35.025,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.429,62 |
3.030,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.421,72 |
6.840,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
350,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.711,96 |
6.550,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.243,38 |
8.639,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.503,94 |
3.436,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.811,08 |
503,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.239,37 |
2.225,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.615,83 |
3.450,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.693,72 |
16.905,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.269,11 |
6.327,45 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.996,00 |
4.667,92 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
145,17 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.283,44 |
5.909,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
163,31 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
163,31 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
163,31 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.327,00 |
1.413,91 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.327,00 |
1.413,91 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.327,00 |
1.413,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.060.813,88 |
2.191.300,57 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
134.765,66 |
18.602,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
57.117,92 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
84.146,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
250,00 |
178.559,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
300,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.239,72 |
4.892,28 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.239,72 |
4.892,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.107,94 |
3.292,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.507,94 |
2.016,20 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.275,81 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
600,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.131,78 |
1.600,27 |
| 4241 |
Knjige |
3.131,78 |
1.600,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.239,72 |
4.892,28 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1,00 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
5.239,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.926.048,22 |
2.172.698,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.066.053,60 |
2.196.192,85 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
140.005,38 |
23.494,38 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
57.118,92 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
89.386,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
250,00 |
178.559,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.926.048,22 |
2.172.698,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.066.053,60 |
2.196.192,85 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
140.005,38 |
23.494,38 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
57.118,92 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
89.386,09 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
82.886,46 |
112.880,47 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
139.955,38 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
42.777,45 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
42.777,45 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
77,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
61,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.792.706,67 |
1.995.511,53 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.334,59 |
27.099,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.471,63 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.799,29 |
28.000,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.503,94 |
3.436,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.811,08 |
503,19 |
