| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.097.320,45 |
2.235.631,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.848.664,73 |
2.008.306,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.795.265,29 |
2.001.269,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.794.502,17 |
2.000.669,60 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
763,12 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
53.399,44 |
7.036,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
53.399,44 |
7.036,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
26.732,49 |
24.872,25 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
26.732,49 |
24.872,25 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
26.732,49 |
24.872,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
987,64 |
182,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
987,64 |
182,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
987,64 |
182,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.120,90 |
17.690,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.700,90 |
15.256,47 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.700,90 |
15.256,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.420,00 |
2.434,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.420,00 |
1.880,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
203.814,69 |
184.580,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
203.814,69 |
184.580,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
186.312,19 |
182.927,55 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.502,50 |
1.652,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.032.108,94 |
2.468.879,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.805.741,31 |
2.184.262,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.489.383,52 |
1.819.807,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.489.383,52 |
1.819.807,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.953,51 |
69.369,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
242.404,28 |
295.085,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
242.386,98 |
295.085,34 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
17,30 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
225.020,64 |
283.919,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.010,05 |
62.934,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.499,54 |
29.235,28 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.565,69 |
33.000,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
929,82 |
699,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
15,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.825,46 |
106.316,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.543,93 |
10.823,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
32.126,96 |
27.484,09 |
| 3223 |
Energija |
55.808,79 |
65.267,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.019,10 |
454,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
354,24 |
1.501,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
972,44 |
784,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
50.468,99 |
71.591,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.242,23 |
13.763,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.095,87 |
27.005,37 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.939,50 |
14.353,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.990,80 |
1.990,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.465,78 |
3.565,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.680,18 |
3.316,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.282,38 |
7.096,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
772,25 |
500,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
11.782,65 |
25.108,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.933,49 |
17.969,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.355,55 |
1.010,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.754,82 |
6.134,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
145,00 |
100,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
552,46 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.125,66 |
10.724,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
824,67 |
39,66 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
153,47 |
15,57 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
153,47 |
15,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
671,20 |
24,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
48,47 |
24,09 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
622,73 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
522,32 |
657,89 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
522,32 |
657,89 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
522,32 |
657,89 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.032.108,94 |
2.468.879,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
65.211,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
233.247,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
48.893,20 |
95.839,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.075,45 |
180.941,97 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.233,31 |
3.314,83 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
271,41 |
47.202,56 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
271,41 |
47.202,56 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
271,41 |
47.202,56 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
271,41 |
47.202,56 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.420,07 |
26.979,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.420,07 |
26.979,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.634,07 |
26.226,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.439,10 |
25.672,24 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.194,97 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
786,00 |
752,60 |
| 4241 |
Knjige |
786,00 |
752,60 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
0,00 |
20.223,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.148,66 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
48.233,85 |
52.116,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.097.591,86 |
2.282.834,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.054.529,01 |
2.495.858,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
43.062,85 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
213.024,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
659,35 |
43.722,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.075,45 |
180.941,97 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.108,61 |
1.313,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.108,61 |
1.313,00 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
3.108,61 |
1.313,00 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
3.108,61 |
1.313,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.108,61 |
1.313,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
4.421,61 |
1.313,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.097.591,86 |
2.282.834,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.057.637,62 |
2.497.171,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.954,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
214.337,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.080,96 |
45.035,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
45.035,20 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
169.301,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
153.299,05 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
147.280,82 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
147.280,82 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.794.502,17 |
2.000.669,60 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
763,12 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
53.399,44 |
7.036,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.266,13 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.565,69 |
33.000,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.465,78 |
3.565,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
153,47 |
15,57 |
