| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.251.053,63 |
2.306.992,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.812.868,77 |
1.941.810,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.812.868,77 |
1.941.810,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.812.488,77 |
1.941.430,39 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
105.745,74 |
118.993,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
105.745,74 |
118.993,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
105.745,74 |
118.993,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.912,18 |
18.752,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.098,18 |
10.356,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.098,18 |
10.356,40 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.814,00 |
8.396,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.814,00 |
8.396,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
319.526,94 |
227.436,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
319.526,94 |
227.436,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
317.142,94 |
225.936,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.384,00 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.215.307,16 |
2.433.953,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.790.496,05 |
2.096.740,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.469.481,88 |
1.728.968,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.431.472,53 |
1.678.486,17 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
38.009,35 |
50.482,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
79.897,23 |
82.492,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
241.116,94 |
285.279,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
241.067,57 |
285.279,83 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
49,37 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
423.191,67 |
337.212,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.641,31 |
57.547,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.519,00 |
23.465,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.631,11 |
33.025,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.129,75 |
972,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
361,45 |
84,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
27.264,13 |
28.557,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.064,61 |
8.800,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.128,31 |
282,96 |
| 3223 |
Energija |
16.404,96 |
19.178,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.179,06 |
295,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
207,39 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
279,80 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
305.098,47 |
205.053,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.072,28 |
2.189,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.313,73 |
9.347,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.073,61 |
3.903,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
244.318,76 |
133.374,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.503,94 |
2.400,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.759,57 |
31.189,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.745,17 |
4.460,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.311,41 |
18.187,57 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
26.191,82 |
33.295,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.995,94 |
12.758,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.385,91 |
1.454,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
847,91 |
812,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.242,88 |
2.909,94 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.119,83 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.399,41 |
7.581,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.619,44 |
0,37 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.619,44 |
0,37 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.619,44 |
0,37 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.215.307,16 |
2.433.953,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.746,47 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
126.961,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
59.817,36 |
86.985,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.575,50 |
186.872,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
239,34 |
1.414,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
71,24 |
46,92 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
71,24 |
46,92 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
71,24 |
46,92 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
71,24 |
46,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.649,26 |
20.797,52 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
4.875,81 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
4.875,81 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
4.875,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.649,26 |
15.921,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.064,87 |
15.492,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.581,02 |
1.162,56 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
775,00 |
152,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
613,50 |
8.234,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
95,35 |
5.943,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
584,39 |
429,40 |
| 4241 |
Knjige |
584,39 |
429,40 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.000,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.578,02 |
20.750,60 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
563,34 |
547,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.251.124,87 |
2.307.039,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.223.956,42 |
2.454.751,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.168,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
147.711,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
59.817,36 |
86.985,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.138,84 |
187.419,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.251.124,87 |
2.307.039,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.223.956,42 |
2.454.751,12 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.168,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
147.711,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
59.817,36 |
86.985,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
86.985,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
60.725,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
150.203,71 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
78,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.808.188,77 |
1.937.930,39 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.300,00 |
3.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
105.745,74 |
105.741,22 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.631,11 |
33.025,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.503,94 |
2.400,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.596,70 |
8.915,57 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
27.162,87 |
22.189,33 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
84,96 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
