| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
604.591,77 |
658.026,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
520.488,87 |
554.359,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
514.872,27 |
542.359,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
514.492,27 |
541.979,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
5.616,60 |
12.000,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.616,60 |
12.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.063,73 |
3.172,76 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.063,73 |
3.172,76 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.063,73 |
3.172,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.160,24 |
6.981,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.640,24 |
6.501,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.640,24 |
6.501,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
520,00 |
480,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
520,00 |
480,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
75.878,93 |
93.513,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
75.878,93 |
93.513,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
74.526,16 |
92.112,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.352,77 |
1.400,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
611.958,64 |
698.179,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
517.196,80 |
602.599,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
427.746,72 |
494.698,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
424.644,53 |
491.503,39 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.102,19 |
3.195,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.568,23 |
25.562,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
70.881,85 |
82.338,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
70.881,85 |
82.338,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
94.519,08 |
95.344,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.426,39 |
33.873,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.156,09 |
4.350,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.596,47 |
20.373,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
12.673,83 |
9.149,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.667,22 |
38.300,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.356,37 |
2.436,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
378,50 |
3.045,39 |
| 3223 |
Energija |
30.543,22 |
30.664,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
766,38 |
620,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.229,88 |
1.092,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
392,87 |
440,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.984,31 |
18.354,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.245,36 |
4.877,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.002,78 |
4.664,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
115,00 |
477,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.226,80 |
2.457,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
64,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.647,00 |
1.600,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.213,89 |
825,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.925,00 |
1.925,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
608,48 |
1.462,75 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
44,00 |
54,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.397,16 |
4.761,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.103,92 |
1.446,89 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.232,48 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60,76 |
818,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
242,76 |
234,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
242,76 |
234,93 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
242,76 |
234,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
611.958,64 |
698.179,43 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
7.366,87 |
40.152,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.406,31 |
3.306,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21,11 |
47.201,73 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
21,11 |
28,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.334,24 |
3.448,07 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.334,24 |
3.448,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.545,85 |
2.985,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.164,80 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
32,99 |
1.328,13 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
255,48 |
1.585,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.092,58 |
72,58 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
788,39 |
462,36 |
| 4241 |
Knjige |
788,39 |
462,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.334,24 |
3.448,07 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
371,00 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.230,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
604.591,77 |
658.026,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
615.292,88 |
701.627,50 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.701,11 |
43.600,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.777,31 |
2.076,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21,11 |
47.201,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
604.591,77 |
658.026,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
615.292,88 |
701.627,50 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.701,11 |
43.600,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.777,31 |
2.076,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.076,20 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
41.524,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
43.052,58 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
514.492,27 |
541.979,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.616,60 |
12.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.878,56 |
2.128,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
5.934,38 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.596,47 |
20.373,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.647,00 |
1.600,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.388,89 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.232,48 |
2.496,00 |
