| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.495.983,06 |
1.565.007,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.363.385,46 |
1.425.523,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.363.385,46 |
1.425.523,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.361.440,05 |
1.424.983,41 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.945,41 |
540,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
900,00 |
2.100,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
900,00 |
2.100,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
900,00 |
2.100,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.230,90 |
5.818,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
405,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
405,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.230,90 |
5.413,53 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.230,90 |
4.859,04 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
125.466,70 |
131.565,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
125.466,70 |
131.565,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
113.512,65 |
119.992,11 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.954,05 |
11.573,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.464.415,71 |
1.675.050,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.341.933,93 |
1.553.307,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.110.234,23 |
1.289.801,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.070.208,22 |
1.286.932,11 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.506,46 |
480,10 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
31.519,55 |
2.388,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.715,48 |
51.897,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
181.984,22 |
211.609,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
181.984,22 |
211.609,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
121.589,57 |
120.798,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.246,57 |
32.942,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.517,94 |
16.455,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.993,46 |
16.006,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
735,17 |
480,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
31.374,19 |
32.907,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.960,22 |
8.732,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.066,87 |
3.113,22 |
| 3223 |
Energija |
16.202,10 |
16.469,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.420,20 |
2.734,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
644,99 |
1.801,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
79,81 |
57,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.366,78 |
44.110,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.280,14 |
2.874,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.968,53 |
11.444,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
660,16 |
35,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.326,91 |
8.394,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.631,42 |
2.814,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.096,13 |
2.701,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
591,66 |
4.455,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.605,64 |
8.480,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.206,19 |
2.911,20 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
276,60 |
774,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.325,43 |
10.063,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.530,18 |
4.307,56 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.152,16 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
819,25 |
603,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1,21 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1,21 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,21 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
891,00 |
945,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
891,00 |
945,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
891,00 |
945,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.464.415,71 |
1.675.050,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.567,35 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
110.043,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.457,32 |
15.369,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
123.547,04 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.714,30 |
19.106,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.714,30 |
19.106,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.021,98 |
18.154,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.566,25 |
2.304,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
59,60 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.818,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.396,13 |
13.475,95 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
692,32 |
952,09 |
| 4241 |
Knjige |
692,32 |
952,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.714,30 |
19.106,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.405,42 |
1.465,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.495.983,06 |
1.565.007,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.495.130,01 |
1.694.157,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
853,05 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
129.149,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.051,90 |
13.904,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
123.547,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.495.983,06 |
1.565.007,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.495.130,01 |
1.694.157,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
853,05 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
129.149,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.051,90 |
13.904,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.904,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
115.244,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
110.574,88 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
37.338,21 |
18.007,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
37.338,21 |
18.007,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.359.152,55 |
1.423.983,41 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.287,50 |
1.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.945,41 |
540,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.993,46 |
16.006,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.096,13 |
2.701,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
591,66 |
483,78 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
