| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.265.941,95 |
3.286.209,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.581.970,55 |
2.899.149,08 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
12.118,00 |
23.460,80 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
12.118,00 |
23.460,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.736.224,29 |
2.768.451,03 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.735.427,29 |
2.749.546,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
18.904,11 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.833.628,26 |
101.747,25 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.833.628,26 |
101.747,25 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
5.490,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
5.490,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
696,52 |
334,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
696,52 |
334,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
696,52 |
334,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
109.643,02 |
76.123,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
104.513,02 |
68.563,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
104.513,02 |
68.563,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.130,00 |
7.560,21 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.480,00 |
6.822,72 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
650,00 |
737,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
573.631,86 |
310.602,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
573.631,86 |
310.602,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
501.099,86 |
303.951,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.634,00 |
6.651,20 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
70.898,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.353.868,17 |
3.722.359,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.567.990,66 |
3.049.581,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.131.681,94 |
2.523.933,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.050.073,77 |
2.408.158,29 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
81.608,17 |
115.775,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
84.580,87 |
109.198,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
351.727,85 |
416.449,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
351.727,85 |
416.449,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
537.961,00 |
556.650,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
133.409,96 |
233.257,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
23.222,51 |
37.544,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.124,34 |
48.550,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
62.032,99 |
147.162,94 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
30,12 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
110.046,02 |
140.577,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.744,53 |
12.641,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.946,89 |
29.330,08 |
| 3223 |
Energija |
75.355,90 |
88.891,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.725,65 |
4.696,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
517,50 |
4.530,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
755,55 |
487,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
96.086,30 |
97.487,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.219,35 |
6.010,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.380,39 |
17.695,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
400,00 |
4.584,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.134,64 |
11.487,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
19,91 |
4.246,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.985,27 |
5.574,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
39.924,99 |
30.526,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.250,32 |
2.225,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.771,43 |
15.137,04 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
26.216,89 |
75.475,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
172.201,83 |
9.851,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.059,74 |
2.195,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.322,75 |
5.881,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
360,00 |
160,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
924,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
166.535,34 |
1.614,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
26.449,77 |
126,36 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
24.193,08 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
24.193,08 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.256,69 |
126,36 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,40 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.256,29 |
126,36 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
221.286,74 |
115.813,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
115.813,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
115.813,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
193.830,85 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
193.830,85 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
27.455,89 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
27.455,89 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
180,00 |
189,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
180,00 |
189,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
180,00 |
189,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.353.868,17 |
3.722.359,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.912.073,78 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
436.150,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.249.654,17 |
213.717,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.530,38 |
390.156,85 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.530,38 |
11.573,71 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.677,07 |
28.241,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.677,07 |
28.241,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.905,65 |
26.042,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.330,30 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.569,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
13.062,40 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.336,65 |
10.650,12 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.771,42 |
1.605,41 |
| 4241 |
Knjige |
1.771,42 |
1.605,41 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
593,11 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
593,11 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.677,07 |
28.241,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.943.333,67 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.265.941,95 |
3.286.209,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.358.545,24 |
3.750.600,80 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.907.396,71 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
464.391,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
213.717,22 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.693.679,50 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.530,38 |
390.156,85 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.767.436,36 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.767.436,36 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.767.436,36 |
0,00 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.767.436,36 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.767.436,36 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.767.436,37 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.265.941,95 |
3.286.209,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.125.981,60 |
3.750.600,80 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
139.960,35 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
464.391,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
73.756,87 |
213.717,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
213.717,22 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
250.674,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
202.298,04 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
97,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
85,00 |
90,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.735.427,29 |
2.745.423,55 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
4.123,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
900,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
18.004,11 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.833.628,26 |
101.747,25 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
133,12 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.199,90 |
12.759,61 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
2.336,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.124,34 |
48.550,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.642,92 |
5.574,45 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.693,87 |
21.162,43 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
24.193,08 |
0,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
24.728,47 |
0,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
169.102,38 |
0,00 |
