| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.449.814,26 |
2.517.015,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.224.433,90 |
2.257.441,54 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
12.480,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
12.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.158.705,90 |
2.230.771,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.157.599,16 |
2.230.171,54 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.106,74 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
65.728,00 |
14.190,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
65.728,00 |
14.190,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
92,40 |
249,12 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
92,40 |
249,12 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
92,40 |
249,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.560,00 |
4.724,38 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
90,00 |
189,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
30,00 |
129,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
60,00 |
60,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.470,00 |
4.535,38 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.470,00 |
4.520,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
15,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
220.727,96 |
254.600,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
220.727,96 |
254.600,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
220.494,96 |
253.267,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
233,00 |
1.332,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.434.479,38 |
2.738.490,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.177.081,43 |
2.478.925,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.802.571,90 |
2.064.160,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.802.571,90 |
2.064.160,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.380,08 |
73.600,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
298.129,45 |
341.164,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
298.129,45 |
341.164,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
255.303,45 |
252.676,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
123.739,08 |
113.155,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.097,99 |
14.970,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.998,95 |
35.274,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
76.288,14 |
62.667,82 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
354,00 |
242,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.867,86 |
61.851,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.748,94 |
18.264,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.908,93 |
3.947,12 |
| 3223 |
Energija |
30.538,89 |
37.492,63 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
927,94 |
1.472,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.180,71 |
93,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
562,45 |
581,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.873,61 |
58.507,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.546,21 |
5.090,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.561,44 |
14.202,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
300,00 |
1.285,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.661,83 |
8.111,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
19.384,80 |
20.921,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.255,00 |
3.835,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.661,79 |
700,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.502,54 |
2.980,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
1.380,78 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
19.839,76 |
14.246,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.983,14 |
4.915,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.801,05 |
40,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
170,00 |
210,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.696,00 |
3.777,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.316,09 |
887,39 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
5.490,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
5.490,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
5.490,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
650,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
650,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
650,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.444,50 |
1.399,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.444,50 |
1.399,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.444,50 |
1.399,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.434.479,38 |
2.738.490,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.334,88 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
221.475,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.902,54 |
41.897,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12,50 |
200.965,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
12,50 |
89,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.856,74 |
8.526,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.856,74 |
8.526,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.493,75 |
7.413,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.832,50 |
7.413,63 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
661,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.362,99 |
1.112,94 |
| 4241 |
Knjige |
1.362,99 |
1.112,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.856,74 |
8.526,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.517,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.449.814,26 |
2.517.015,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.439.336,12 |
2.747.017,32 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.478,14 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
230.002,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
27.902,54 |
38.380,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12,50 |
200.965,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.449.814,26 |
2.517.015,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.439.336,12 |
2.747.017,32 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.478,14 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
230.002,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
27.902,54 |
38.380,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
38.380,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
191.621,40 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
174.705,39 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
97.984,17 |
128.168,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
97.984,17 |
128.168,57 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
73,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.146.619,16 |
2.219.172,54 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.980,00 |
10.999,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.106,74 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
65.728,00 |
14.190,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.689,76 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.348,66 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.998,95 |
35.274,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.255,00 |
3.835,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
161,79 |
522,57 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.747,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
650,00 |
0,00 |
