| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
28.588.114,52 |
30.487.379,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.573.110,63 |
2.017.421,90 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
938,91 |
176.908,68 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
938,91 |
176.908,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
182.495,90 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
182.495,90 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.389.675,82 |
1.840.513,22 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.372.667,96 |
1.840.513,22 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
17.007,86 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
141,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
141,05 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
141,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.547.592,03 |
1.682.939,46 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
0,00 |
125,00 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
0,00 |
125,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.547.592,03 |
1.682.814,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.547.592,03 |
1.682.814,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.594.350,44 |
1.647.590,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.592.235,44 |
1.640.923,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.592.235,44 |
1.640.923,17 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.115,00 |
6.666,95 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.115,00 |
1.478,04 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
5.188,91 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
23.777.261,83 |
25.037.652,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.286.311,66 |
2.414.646,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.483.829,77 |
1.373.112,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
802.481,89 |
1.041.534,72 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
21.490.950,17 |
22.623.005,72 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
95.799,59 |
101.634,85 |
| 683 |
Ostali prihodi |
95.799,59 |
101.634,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
27.219.421,98 |
29.317.999,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
21.384.665,90 |
23.434.682,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
18.259.272,15 |
19.919.593,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
18.042.374,12 |
19.591.413,49 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.926,36 |
1.926,36 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
214.971,67 |
326.253,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
680.380,56 |
725.594,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
2.445.013,19 |
2.789.495,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
2.445.013,19 |
2.789.495,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
5.739.890,37 |
5.831.752,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
609.517,47 |
636.959,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.100,43 |
14.407,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
558.657,35 |
587.701,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.856,32 |
13.823,85 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
18.903,37 |
21.026,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.974.542,74 |
1.224.456,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
143.577,15 |
132.834,88 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.014.320,43 |
317.867,63 |
| 3223 |
Energija |
656.429,07 |
636.681,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
106.356,53 |
87.765,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
33.164,32 |
48.620,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
20.695,24 |
687,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
3.017.833,78 |
3.009.101,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
112.326,60 |
110.128,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
836.136,93 |
801.842,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.886,60 |
7.817,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
238.865,64 |
248.102,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
34.562,02 |
44.507,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
771.020,00 |
766.419,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
437.868,49 |
396.718,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
253.476,55 |
264.161,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
326.690,95 |
369.405,27 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
800.978,37 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
800.978,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
137.996,38 |
160.256,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.828,28 |
8.801,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
36.474,66 |
36.422,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.118,25 |
10.294,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
20.983,26 |
21.402,30 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.347,98 |
6.408,08 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
59.117,02 |
5.793,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.126,93 |
71.134,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
65.460,26 |
14.491,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
65.460,26 |
14.491,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
11.216,44 |
12.329,16 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
52.887,55 |
969,37 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.356,27 |
1.193,44 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.165,12 |
34.079,46 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.165,12 |
34.079,46 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
22.165,12 |
34.079,46 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
7.240,33 |
2.992,05 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
7.240,33 |
2.992,05 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
685,69 |
594,81 |
| 3833 |
Naknade šteta zaposlenicima |
6.554,64 |
2.397,24 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
27.219.421,98 |
29.317.999,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.368.692,54 |
1.169.380,86 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.622.604,10 |
1.047.544,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.798.257,35 |
3.580.164,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
218.195,77 |
220.493,91 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.593.028,11 |
2.852.708,61 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
169.233,66 |
38.451,82 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
330,00 |
0,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
330,00 |
0,00 |
| 7111 |
Zemljište |
330,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
168.903,66 |
38.451,82 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
168.414,06 |
37.906,82 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
168.414,06 |
37.906,82 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
545,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
545,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
489,60 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
489,60 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
802.936,24 |
1.054.298,72 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
59,99 |
26.002,29 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
59,99 |
26.002,29 |
| 4123 |
Licence |
59,99 |
26.002,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
484.053,18 |
797.233,11 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
426.978,63 |
682.646,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
76.773,09 |
69.733,43 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.585,42 |
1.245,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
25.000,00 |
22.102,30 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
286.435,60 |
576.310,10 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
12.996,41 |
6.551,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
24.188,11 |
6.703,49 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
29.785,08 |
67.474,25 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
29.785,08 |
67.474,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
27.289,47 |
47.112,56 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.239,47 |
25.362,56 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
17.050,00 |
21.750,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
318.823,07 |
231.063,32 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
318.823,07 |
231.063,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
633.702,58 |
1.015.846,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
159.930,15 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.569,12 |
1.692,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
28.757.348,18 |
30.525.831,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
28.022.358,22 |
30.372.297,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
734.989,96 |
153.533,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.782.534,25 |
1.047.544,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.800.826,47 |
3.581.856,64 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
4.904,45 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
0,00 |
4.904,45 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
0,00 |
4.904,45 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
3.450,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
3.450,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
0,00 |
3.450,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
1.454,45 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.654,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
28.757.348,18 |
30.530.736,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
28.022.358,22 |
30.375.747,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
734.989,96 |
154.988,41 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.782.534,25 |
1.050.198,74 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.047.544,29 |
895.210,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.035.308,96 |
1.581.478,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
29.131.107,03 |
30.934.814,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
28.584.937,09 |
30.510.674,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.581.478,90 |
2.005.618,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
708,00 |
725,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
657,00 |
671,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
938,91 |
176.908,68 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
182.495,90 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.372.667,96 |
1.840.513,22 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.007,86 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.545.579,03 |
1.682.814,46 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.013,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
36.080,12 |
62.333,02 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
26.180,82 |
29.135,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
548.735,19 |
565.142,28 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
96.607,05 |
105.702,59 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.828,28 |
8.801,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
18.830,39 |
20.402,64 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
7.964,01 |
34.079,46 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
14.201,11 |
0,00 |
