| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.323.027,52 |
3.959.402,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.980,00 |
6.480,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
6.500,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
6.500,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
451,63 |
19,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
451,63 |
19,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
22,40 |
19,16 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
429,23 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.040.575,40 |
2.310.950,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.040.575,40 |
2.310.950,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.040.575,40 |
2.310.950,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.675,72 |
13.568,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.706,02 |
13.267,60 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
230,70 |
429,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.475,32 |
12.838,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.969,70 |
300,96 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.605,20 |
300,96 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.364,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.252.344,77 |
1.628.384,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.252.344,77 |
1.628.384,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.085.713,54 |
1.554.356,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
166.631,23 |
74.027,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.217.027,77 |
3.857.430,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.124.756,75 |
2.721.687,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.752.015,03 |
2.244.930,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.550.783,94 |
2.021.809,50 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.648,86 |
12.434,71 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
199.582,23 |
210.686,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
83.659,22 |
106.310,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
289.082,50 |
370.446,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
289.082,50 |
370.446,56 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.083.781,39 |
1.126.254,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.672,67 |
63.526,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
907,73 |
740,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.476,44 |
60.323,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.288,50 |
2.118,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
344,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
796.479,83 |
811.903,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
61.874,52 |
62.801,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
473.917,03 |
478.581,57 |
| 3223 |
Energija |
220.455,06 |
237.122,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.734,54 |
17.400,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.793,56 |
13.109,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.705,12 |
2.887,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
217.887,59 |
233.549,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.340,95 |
12.610,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
85.703,71 |
98.440,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.244,25 |
2.070,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
85.568,41 |
81.418,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
19.814,72 |
5.404,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.864,35 |
18.771,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.319,13 |
9.423,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.032,07 |
5.410,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.741,30 |
17.274,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.677,12 |
4.670,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.780,05 |
7.392,66 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
440,35 |
1.606,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.843,78 |
3.605,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.660,13 |
8.368,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.660,13 |
8.368,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.660,13 |
8.368,65 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
829,50 |
1.120,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
829,50 |
1.120,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
829,50 |
1.120,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.217.027,77 |
3.857.430,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
105.999,75 |
101.971,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
139.337,78 |
68.841,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.679,22 |
8.215,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
792,95 |
699,54 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.300,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.300,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.300,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.300,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
183.026,22 |
76.371,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
75.563,34 |
69.934,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
74.898,84 |
45.903,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.144,99 |
15.095,81 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
599,80 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
34.001,25 |
2.270,94 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
2.410,00 |
9.537,20 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
411,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
34.331,80 |
19.000,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.030,25 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.030,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
664,50 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
664,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
107.462,88 |
6.437,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
107.462,88 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
6.437,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
183.026,22 |
75.071,70 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.801,00 |
1.270,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.323.027,52 |
3.960.702,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.400.053,99 |
3.933.802,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
26.899,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
77.026,47 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
147.138,78 |
70.112,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.679,22 |
8.215,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.323.027,52 |
3.960.702,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.400.053,99 |
3.933.802,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
26.899,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
77.026,47 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
147.138,78 |
70.112,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
70.112,31 |
97.012,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
193.862,22 |
5.194,60 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
252.541,76 |
254.393,31 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.459.307,02 |
4.184.870,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.457.455,47 |
3.950.783,76 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
254.393,31 |
488.480,35 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
101,00 |
113,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
93,00 |
100,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
6.500,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.039.878,44 |
2.301.692,96 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
696,96 |
9.257,56 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
16.183,46 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.400,88 |
7.725,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.476,44 |
60.323,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
14.984,03 |
1.533,80 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.464,35 |
8.871,24 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.677,12 |
4.670,67 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.239,94 |
2.008,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.164,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
829,50 |
1.120,00 |
