| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.101.423,59 |
2.642.967,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.920,00 |
2.064,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.920,00 |
2.064,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
1.920,00 |
2.064,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.087.191,82 |
1.273.921,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.087.191,82 |
1.273.921,95 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.087.191,82 |
1.273.921,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.260,36 |
10.599,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
134,55 |
568,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
134,55 |
568,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.125,81 |
10.030,61 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.001,31 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
8.124,50 |
10.030,61 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
995.571,41 |
1.349.901,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
995.571,41 |
1.349.901,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
937.066,48 |
1.314.907,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
58.504,93 |
34.994,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.951.283,39 |
2.563.262,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.367.679,54 |
1.843.599,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.127.949,95 |
1.531.269,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
801.602,69 |
1.103.761,55 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.092,15 |
2.370,23 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
317.255,11 |
425.137,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.617,85 |
63.861,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
186.111,74 |
248.469,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
186.111,74 |
248.469,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
574.216,51 |
708.508,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.684,39 |
38.853,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.033,39 |
2.675,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.616,50 |
32.304,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
982,50 |
1.939,15 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
52,00 |
1.935,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
397.411,94 |
478.723,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
45.166,73 |
55.175,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
232.183,74 |
294.131,92 |
| 3223 |
Energija |
95.031,60 |
100.771,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.491,11 |
8.017,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.137,31 |
12.338,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
401,45 |
8.288,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
135.687,31 |
176.628,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.146,32 |
11.317,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
34.378,47 |
52.260,51 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.786,99 |
1.962,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
52.465,18 |
56.495,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
464,44 |
571,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.881,73 |
9.688,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.987,24 |
14.001,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.160,49 |
23.920,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.416,45 |
6.409,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.432,87 |
14.302,59 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.661,63 |
4.919,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.220,86 |
6.365,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
611,63 |
2.211,14 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
312,95 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
625,80 |
806,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.746,74 |
3.916,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.746,74 |
3.916,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.101,65 |
3.849,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
645,09 |
67,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.640,60 |
7.237,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.640,60 |
7.237,50 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.640,60 |
7.237,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.951.283,39 |
2.563.262,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
150.140,20 |
79.704,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
21.033,84 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
41.788,18 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.342,34 |
30.106,21 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.400,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.400,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.400,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.400,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
66.629,43 |
67.113,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.379,84 |
42.978,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.307,34 |
42.978,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.667,89 |
6.195,69 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
548,75 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
64,70 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
16.987,07 |
13.303,84 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
50,00 |
3.119,53 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.988,93 |
20.359,18 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
9.072,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
9.072,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
21.249,59 |
24.135,51 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
21.249,59 |
23.559,51 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
576,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
66.629,43 |
65.713,75 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
20.688,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.101.423,59 |
2.644.367,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.017.912,82 |
2.630.376,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
83.510,77 |
13.990,38 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
41.722,59 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
41.788,18 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.342,34 |
30.106,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.101.423,59 |
2.644.367,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.017.912,82 |
2.630.376,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
83.510,77 |
13.990,38 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
41.722,59 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
41.788,18 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.722,59 |
55.712,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
115.354,69 |
3.365,75 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.361,54 |
151.763,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.632.713,65 |
3.141.994,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.528.311,48 |
3.024.400,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
151.763,71 |
269.357,81 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
71,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.087.184,40 |
1.268.127,24 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,88 |
9.308,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.621,47 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.616,50 |
32.304,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.135,20 |
7.276,67 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
673,59 |
198,12 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.661,63 |
4.919,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.650,54 |
2.045,09 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
5.640,60 |
7.237,50 |
