| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.618.938,97 |
3.524.946,66 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,64 |
2,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,64 |
2,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,64 |
2,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.507.328,47 |
1.690.865,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.507.328,47 |
1.690.865,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.507.328,47 |
1.690.865,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.680,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.680,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
100,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.580,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.105.129,86 |
1.825.918,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.105.129,86 |
1.825.918,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.036.621,77 |
1.316.984,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
68.508,09 |
508.933,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.525.474,29 |
2.977.104,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.850.375,19 |
2.245.241,26 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.512.711,55 |
1.847.009,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.337.627,55 |
1.617.009,07 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
175.084,00 |
230.000,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
88.066,22 |
93.475,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
249.597,42 |
304.756,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
249.597,42 |
304.756,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
667.740,36 |
722.578,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.327,61 |
44.182,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
226,70 |
853,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
48.830,66 |
42.146,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.225,25 |
1.183,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
45,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
455.873,12 |
457.837,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
58.467,98 |
57.063,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
243.273,85 |
243.080,70 |
| 3223 |
Energija |
128.518,73 |
130.523,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.398,63 |
11.374,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.896,20 |
15.588,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.317,73 |
206,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
144.675,08 |
200.816,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.575,54 |
7.976,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.825,81 |
114.462,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.387,34 |
2.612,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
49.212,00 |
47.145,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.342,51 |
3.676,67 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.110,53 |
11.326,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.316,21 |
12.215,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.905,14 |
1.401,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.864,55 |
19.741,25 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.661,67 |
4.661,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.752,95 |
8.328,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
33,97 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
718,80 |
4.615,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.731,13 |
2.101,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.014,22 |
4.694,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.014,22 |
4.694,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.998,19 |
4.694,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
16,03 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.344,52 |
4.590,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.344,52 |
4.590,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.344,52 |
4.590,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.525.474,29 |
2.977.104,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
93.464,68 |
547.841,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.934,39 |
40.890,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.835,07 |
24.276,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
68.508,09 |
510.513,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
67.266,13 |
238.978,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
67.266,13 |
238.978,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
132.028,15 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
399,98 |
847,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.630,00 |
2.600,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
836,15 |
720,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
62.400,00 |
102.782,46 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.241,96 |
271.535,33 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.241,96 |
271.535,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
68.508,09 |
510.513,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.618.938,97 |
3.524.946,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.593.982,38 |
3.487.618,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.956,59 |
37.327,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.934,39 |
40.890,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.835,07 |
24.276,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.618.938,97 |
3.524.946,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.593.982,38 |
3.487.618,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.956,59 |
37.327,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.934,39 |
40.890,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
40.890,98 |
78.218,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
155.522,16 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
90.430,31 |
170.245,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.796.638,09 |
3.988.999,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.716.822,55 |
3.571.102,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
170.245,85 |
588.143,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
81,00 |
84,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
67,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.453.860,73 |
1.649.687,61 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.084,10 |
13.103,52 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.989,63 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
48.830,66 |
42.146,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.663,26 |
1.261,78 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.981,58 |
1.387,05 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.661,67 |
4.661,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.538,12 |
1.588,03 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.686,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
3.344,52 |
4.590,00 |
