| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.756.573,93 |
2.017.499,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.539.669,72 |
1.723.689,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.505.386,80 |
1.710.730,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.505.076,80 |
1.708.983,54 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
310,00 |
1.746,46 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
3.546,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.546,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
34.282,92 |
9.413,74 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
34.282,92 |
9.413,74 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.773,29 |
1.757,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.773,29 |
1.757,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.773,29 |
1.757,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.583,40 |
3.652,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.583,40 |
1.101,55 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.583,40 |
1.101,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.550,73 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.550,73 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
211.547,51 |
288.400,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
211.547,51 |
288.400,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
197.509,95 |
279.943,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.037,56 |
8.457,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.731.562,13 |
2.150.469,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.443.719,41 |
1.797.351,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.213.062,68 |
1.535.111,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.213.062,68 |
1.535.111,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.564,55 |
60.220,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
167.092,18 |
202.018,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
167.092,18 |
202.018,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
287.802,22 |
353.050,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.504,48 |
70.964,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.941,43 |
6.006,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.637,54 |
45.712,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.925,51 |
19.245,61 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.904,31 |
73.420,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.213,48 |
21.633,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.372,46 |
15.825,68 |
| 3223 |
Energija |
30.165,08 |
30.457,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.483,88 |
1.381,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.898,41 |
2.952,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
771,00 |
1.170,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
173.194,35 |
202.499,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
121.290,85 |
151.593,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.242,71 |
26.624,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.160,35 |
6.285,43 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
187,50 |
539,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.593,48 |
3.790,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.673,75 |
5.523,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.816,76 |
2.816,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.101,51 |
5.325,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.199,08 |
6.165,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.176,11 |
1.207,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
39,88 |
71,35 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.709,15 |
2.561,22 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
195,85 |
2.231,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
40,50 |
67,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
40,50 |
67,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
40,50 |
67,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.731.562,13 |
2.150.469,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
25.011,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
132.969,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.416,06 |
14.430,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
130.517,15 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.129,20 |
84,41 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.129,20 |
84,41 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
78,20 |
84,41 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
78,20 |
84,41 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.051,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.051,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.561,61 |
10.547,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.561,61 |
10.547,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.307,52 |
9.445,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.697,96 |
1.128,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.609,56 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.347,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.969,20 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.254,09 |
1.102,19 |
| 4241 |
Knjige |
1.254,09 |
1.102,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.432,41 |
10.463,01 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.665,64 |
16.750,49 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
847,50 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.757.703,13 |
2.017.584,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.748.123,74 |
2.161.016,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.579,39 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
143.432,25 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.249,58 |
2.320,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
847,50 |
130.517,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.757.703,13 |
2.017.584,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.748.123,74 |
2.161.016,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.579,39 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
143.432,25 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.249,58 |
2.320,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
670,19 |
145.752,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
118.813,20 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
74,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.404.452,39 |
1.587.194,39 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
100.624,41 |
121.789,15 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
1.746,46 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.546,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.365,00 |
589,64 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.408,29 |
1.167,46 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.109,14 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.637,54 |
45.712,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.391,60 |
2.583,34 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.680,00 |
2.328,00 |
