| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
9.320.195,45 |
11.149.549,35 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
6.345.384,83 |
7.661.693,18 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
5.433.206,41 |
6.950.980,57 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
4.894.898,57 |
6.051.243,53 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
361.376,74 |
484.287,83 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
530.041,32 |
612.054,36 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
292.018,33 |
483.274,39 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
109.346,97 |
173.963,78 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
3.886,64 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
758.362,16 |
853.843,32 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
762.676,07 |
536.559,34 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
45.764,52 |
15.533,80 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
716.911,55 |
521.025,54 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
149.502,35 |
174.153,27 |
| 6142 |
Porez na promet |
149.502,35 |
174.153,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
442.190,86 |
671.417,40 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
365.139,86 |
544.932,79 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
312.699,19 |
352.399,41 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
52.440,67 |
192.533,38 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
30.510,00 |
83.359,61 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
15.510,00 |
13.359,61 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
15.000,00 |
70.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
46.541,00 |
43.125,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
28.166,00 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
18.375,00 |
43.125,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
849.443,42 |
788.833,92 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
29,80 |
132,80 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
29,80 |
26,74 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
106,06 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
849.413,62 |
788.701,12 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
123.792,63 |
107.882,66 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
241.207,30 |
258.074,59 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
483.985,62 |
420.478,97 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
428,07 |
2.264,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.625.710,69 |
1.992.814,16 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
128.983,47 |
167.933,09 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
15.329,58 |
16.390,92 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
612,98 |
476,93 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
113.040,91 |
151.065,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
95.875,22 |
111.830,30 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
103,60 |
78,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
95.771,62 |
111.751,76 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.400.852,00 |
1.713.050,77 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
628.132,80 |
838.333,56 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
772.719,20 |
874.717,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
53.620,63 |
30.047,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
53.620,63 |
30.047,04 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
39.933,52 |
25.400,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
13.687,11 |
4.647,04 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.845,02 |
4.743,65 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
3.845,02 |
4.743,65 |
| 6819 |
Ostale kazne |
3.845,02 |
4.743,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.856.829,12 |
7.953.447,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
576.367,71 |
786.837,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
462.221,56 |
633.874,69 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
462.221,56 |
633.874,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.847,55 |
48.373,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
76.298,60 |
104.589,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
76.298,60 |
104.589,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.748.406,52 |
3.084.925,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.972,23 |
26.444,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.697,66 |
2.991,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.565,91 |
13.935,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.545,00 |
9.227,70 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
163,66 |
290,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
266.996,34 |
296.405,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.632,09 |
8.646,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.000,00 |
18.909,56 |
| 3223 |
Energija |
221.530,56 |
255.654,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
16.833,69 |
13.194,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.347.398,10 |
2.685.843,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
20.303,96 |
28.894,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.797.762,78 |
1.912.382,27 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
57.539,79 |
62.760,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
63.235,35 |
89.371,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.848,90 |
26.078,09 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
23.018,42 |
25.132,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
284.455,09 |
397.795,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
84.233,81 |
143.427,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
116.039,85 |
76.231,05 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
34.018,70 |
23.952,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.396,32 |
5.354,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
23.892,48 |
14.171,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.037,58 |
5.000,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.452,01 |
1.480,52 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
23.000,00 |
5.254,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.242,76 |
21.017,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.193,68 |
7.548,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.193,68 |
7.548,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.186,41 |
7.547,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,27 |
1,61 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
85.022,57 |
146.450,55 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
75.024,13 |
108.604,89 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
75.024,13 |
108.604,89 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
9.998,44 |
37.845,66 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
9.998,44 |
37.845,66 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
2.022.369,07 |
2.423.406,87 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
128.011,07 |
129.031,47 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
73.054,82 |
72.182,47 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
54.956,25 |
56.849,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
1.894.358,00 |
2.294.375,40 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.894.358,00 |
2.294.375,40 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
339.518,17 |
347.138,41 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
339.518,17 |
347.138,41 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
251.060,00 |
255.485,07 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
88.458,17 |
91.653,34 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.079.951,40 |
1.157.140,39 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
717.310,00 |
845.150,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
717.310,00 |
845.150,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
50.000,00 |
45.437,31 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
50.000,00 |
45.437,31 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
312.641,40 |
266.553,08 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
312.641,40 |
266.553,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.856.829,12 |
7.953.447,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.463.366,33 |
3.196.101,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.292.273,27 |
3.203.415,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.107.772,40 |
1.160.974,14 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
25.250,57 |
197.557,01 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
23.740,10 |
196.879,18 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
23.740,10 |
196.879,18 |
| 7111 |
Zemljište |
23.740,10 |
196.879,18 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.510,47 |
677,83 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.510,47 |
677,83 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.510,47 |
677,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.086.383,37 |
1.366.668,46 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
39.792,50 |
117.157,07 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
0,00 |
117.157,07 |
| 4111 |
Zemljište |
0,00 |
117.157,07 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
39.792,50 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
39.792,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
946.129,23 |
1.089.837,44 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
609.502,66 |
653.768,36 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
302.119,50 |
242.188,28 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
307.383,16 |
411.580,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
145.235,94 |
335.097,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.939,30 |
10.071,53 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
73.928,91 |
268.132,68 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
4.075,02 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
9.472,73 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
47.895,00 |
52.818,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
18.809,53 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
18.809,53 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
191.390,63 |
82.161,57 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
10.341,88 |
2.132,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
181.048,75 |
80.029,07 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
100.461,64 |
159.673,95 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
88.961,64 |
148.173,95 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
11.500,00 |
11.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.061.132,80 |
1.169.111,45 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
10.704,90 |
6.034,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
9.345.446,02 |
11.347.106,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.943.212,49 |
9.320.116,11 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.402.233,53 |
2.026.990,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.292.273,27 |
3.203.415,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.118.477,30 |
1.167.008,74 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
491.091,52 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
491.091,52 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
491.091,52 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
491.091,52 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
491.091,52 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
9.345.446,02 |
11.347.106,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.434.304,01 |
9.320.116,11 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
911.142,01 |
2.026.990,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.292.273,27 |
3.203.415,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.203.415,28 |
5.230.405,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
3.110,53 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.024.474,96 |
4.119.119,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.047.213,19 |
12.702.025,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.952.568,28 |
10.820.872,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.119.119,87 |
6.000.273,15 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
24,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
17,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
716.911,55 |
521.025,54 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
140.791,34 |
148.514,85 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
61.680,00 |
61.315,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
110.227,85 |
142.569,56 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
50.000,00 |
189.614,55 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
2.440,67 |
2.918,83 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
15.510,00 |
13.359,61 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
15.000,00 |
70.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.166,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
18.375,00 |
43.125,00 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
111.317,00 |
151.065,24 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.074,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.565,91 |
13.935,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.075,00 |
5.692,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
8.310,46 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
74,65 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
25.256,30 |
16.835,91 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
665,44 |
710,40 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
9.998,44 |
37.845,66 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
73.054,82 |
72.182,47 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
54.956,25 |
56.849,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
151.160,00 |
140.790,07 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
70.000,00 |
81.995,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
29.900,00 |
32.700,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
88.458,17 |
91.653,34 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
600,00 |
0,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
312.641,40 |
266.553,08 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
491.091,52 |
0,00 |
