| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.440.061,10 |
2.797.472,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
74.563,40 |
41.225,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.772,80 |
41.225,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.772,80 |
41.225,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
57.790,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
57.790,60 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,46 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,46 |
0,02 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1,46 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
456.453,16 |
446.010,89 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
456.453,16 |
446.010,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
456.453,16 |
446.010,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.653,42 |
15.853,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.653,42 |
14.553,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.653,42 |
14.553,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.894.358,00 |
2.294.375,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.894.358,00 |
2.294.375,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.894.358,00 |
2.294.375,40 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
31,66 |
7,57 |
| 683 |
Ostali prihodi |
31,66 |
7,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.389.320,30 |
2.940.281,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.946.822,29 |
2.465.728,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.536.847,94 |
1.948.166,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.536.847,94 |
1.948.166,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
155.933,16 |
195.779,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
254.041,19 |
321.782,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
254.041,19 |
321.782,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
440.098,05 |
474.472,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.883,21 |
76.428,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.729,59 |
3.576,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.048,13 |
54.597,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.974,89 |
17.904,17 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
130,60 |
350,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
194.063,42 |
205.278,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.216,42 |
30.104,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
145.919,31 |
148.672,13 |
| 3223 |
Energija |
12.325,21 |
14.401,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.980,86 |
5.067,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
154,30 |
712,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.467,32 |
6.321,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
163.640,13 |
174.697,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.618,79 |
4.620,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.413,92 |
26.016,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
497,70 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.319,86 |
10.454,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
80.826,54 |
78.522,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
22.549,79 |
27.289,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.850,79 |
10.375,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.562,74 |
17.418,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.511,29 |
18.068,36 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.487,68 |
9.816,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.190,00 |
710,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.410,78 |
718,28 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.422,83 |
6.823,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.399,96 |
79,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.399,96 |
79,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.399,96 |
79,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.389.320,30 |
2.940.281,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
50.740,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
142.808,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.941,89 |
40.650,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.824,39 |
12.798,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.434,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.032,01 |
36.915,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.032,01 |
36.915,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.032,01 |
36.724,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
440,06 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.032,01 |
36.284,47 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
191,19 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
191,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.032,01 |
36.915,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.440.061,10 |
2.797.472,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.406.352,31 |
2.977.196,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
33.708,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
179.724,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.941,89 |
40.650,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.824,39 |
12.798,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.440.061,10 |
2.797.472,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.406.352,31 |
2.977.196,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
33.708,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
179.724,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.941,89 |
40.650,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
40.650,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
139.073,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
149.250,20 |
221.882,11 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.626.514,72 |
2.094,22 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.553.882,81 |
223.968,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
221.882,11 |
7,46 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
94,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.772,80 |
41.225,20 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
57.790,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
456.453,16 |
446.010,89 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.048,13 |
54.597,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
21.612,49 |
26.297,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.587,00 |
8.235,81 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.487,68 |
9.816,45 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.190,00 |
710,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.422,83 |
6.823,23 |
