| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
528.685,99 |
1.014.528,34 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
66.121,23 |
98.824,20 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
57.003,56 |
94.890,41 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
57.003,56 |
94.890,41 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
7.575,61 |
3.933,79 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
478,89 |
0,00 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
7.096,72 |
3.933,79 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.542,06 |
0,00 |
| 6142 |
Porez na promet |
1.542,06 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
391.202,87 |
860.655,89 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
378.380,03 |
509.128,87 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
281.180,03 |
321.614,99 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
97.200,00 |
187.513,88 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
12.822,84 |
351.527,02 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
12.822,84 |
21.677,18 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
329.849,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28.474,95 |
22.109,72 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
29,81 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
29,81 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
28.445,14 |
22.109,72 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
10.321,81 |
10.318,69 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
18.123,33 |
11.791,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
40.486,94 |
30.919,85 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
7.981,84 |
6.360,41 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
1.818,25 |
0,00 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
6.163,59 |
6.360,18 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
0,00 |
0,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.471,92 |
15.781,30 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
99,57 |
6,94 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
17.342,35 |
9.223,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
30,00 |
6.550,79 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
15.033,18 |
8.778,14 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
773,11 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
14.260,07 |
8.778,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.400,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.400,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.400,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
2.018,68 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
2.018,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
474.853,95 |
502.992,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
116.610,86 |
171.080,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
100.072,78 |
142.936,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
100.072,78 |
142.936,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
0,00 |
4.560,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.538,08 |
23.584,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.538,08 |
23.584,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
259.656,77 |
219.218,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.628,99 |
9.192,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.006,04 |
1.179,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.712,95 |
4.452,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
910,00 |
1.242,70 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.317,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.525,68 |
34.642,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.913,59 |
4.955,94 |
| 3223 |
Energija |
16.963,76 |
19.680,10 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.808,64 |
10.006,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
839,69 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
196.475,78 |
161.065,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.909,43 |
4.354,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
75.633,07 |
51.406,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.541,99 |
8.061,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.638,49 |
5.530,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.951,23 |
4.792,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
96.452,88 |
75.046,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.917,48 |
6.850,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.431,21 |
5.022,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.026,32 |
14.318,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
14.756,32 |
12.205,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
420,00 |
1.909,04 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
850,00 |
203,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
24.478,70 |
20.561,55 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
11.733,35 |
3.871,52 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
42,73 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
11.690,62 |
3.871,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12.745,35 |
16.690,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.560,67 |
2.926,65 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,40 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
6.184,28 |
13.763,38 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
3.258,58 |
3.556,36 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
3.258,58 |
3.556,36 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
3.258,58 |
3.556,36 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
33.745,72 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
33.745,72 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
33.745,72 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
13.035,00 |
9.345,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
13.035,00 |
9.345,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
13.035,00 |
9.345,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
57.814,04 |
45.483,74 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
57.814,04 |
45.483,74 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
57.814,04 |
45.483,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
474.853,95 |
502.992,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
53.832,04 |
511.536,34 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
377.643,90 |
53.832,04 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
166,36 |
21.096,74 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
166,36 |
21.096,74 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
166,36 |
21.096,74 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
166,36 |
21.096,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
683.415,29 |
562.659,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
683.415,29 |
562.659,80 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
676.534,54 |
467.836,94 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
560.989,70 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
115.544,84 |
261.776,07 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
206.060,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.880,75 |
81.837,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.880,75 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
81.837,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
12.985,61 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
12.985,61 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
683.248,93 |
541.563,06 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
449.151,68 |
683.248,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
528.852,35 |
1.035.625,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.158.269,24 |
1.065.651,80 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
629.416,89 |
30.026,72 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
71.507,78 |
629.416,89 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
334.000,00 |
312.000,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
9.000,00 |
12.000,00 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
9.000,00 |
12.000,00 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
9.000,00 |
12.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
325.000,00 |
300.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
325.000,00 |
200.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
325.000,00 |
200.000,00 |
| 847 |
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477) |
0,00 |
100.000,00 |
| 8473 |
Primljeni zajmovi od gradskih proračuna |
0,00 |
100.000,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
334.000,00 |
312.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
862.852,35 |
1.347.625,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.158.269,24 |
1.065.651,80 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
281.973,28 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
295.416,89 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
71.507,78 |
629.416,89 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
366.924,67 |
347.443,61 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.062,88 |
11.640,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.152.591,85 |
1.183.655,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.156.104,74 |
1.172.897,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
549,99 |
22.397,41 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
8,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
8,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
281.180,03 |
312.114,99 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
9.500,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
97.200,00 |
187.513,88 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.822,84 |
21.677,18 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
329.849,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.712,95 |
4.452,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
30.219,90 |
25.307,54 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
51.822,77 |
44.065,43 |
| 34223 |
Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru |
42,73 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
11.690,62 |
3.871,52 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
3.258,58 |
3.556,36 |
| 36318 |
Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
0,00 |
33.745,72 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
10.120,00 |
7.490,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
2.915,00 |
1.855,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
10.561,10 |
6.235,48 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
325.000,00 |
200.000,00 |
| 84731 |
Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni |
0,00 |
100.000,00 |
