| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
810.307,10 |
1.108.311,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.868,40 |
3.528,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.868,40 |
3.528,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.868,40 |
3.528,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
115.893,77 |
136.815,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
115.893,77 |
136.815,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
115.893,77 |
136.815,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
112,00 |
112,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
112,00 |
112,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
112,00 |
112,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
691.419,66 |
965.803,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
691.419,66 |
965.803,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
682.767,66 |
965.803,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.652,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13,27 |
2.051,56 |
| 683 |
Ostali prihodi |
13,27 |
2.051,56 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
845.078,54 |
1.126.189,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
621.038,09 |
898.870,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
474.483,67 |
704.213,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
474.483,67 |
704.213,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.345,23 |
78.461,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
78.209,19 |
116.195,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
78.209,19 |
116.195,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
221.968,29 |
224.320,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.473,80 |
40.014,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.944,31 |
2.923,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.223,99 |
34.889,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.305,50 |
2.201,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
125.981,07 |
132.662,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.777,77 |
26.600,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
53.310,86 |
64.421,35 |
| 3223 |
Energija |
31.350,87 |
34.015,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
484,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.561,54 |
5.786,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.980,03 |
1.354,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
40.174,93 |
38.743,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.945,24 |
9.396,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.255,63 |
5.288,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.972,77 |
11.563,99 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.603,04 |
581,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.736,56 |
3.604,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.471,27 |
4.328,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.958,16 |
2.794,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
232,26 |
1.185,74 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.032,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.338,49 |
11.867,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.677,69 |
2.092,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
114,23 |
86,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.156,00 |
582,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.390,57 |
9.107,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.072,16 |
2.999,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.072,16 |
2.999,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.072,16 |
2.999,43 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
845.078,54 |
1.126.189,99 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
34.771,44 |
17.878,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.063,75 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
16.359,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.335,15 |
2.173,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.680,39 |
6.993,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.680,39 |
6.993,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.084,54 |
5.229,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.364,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
98,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.986,54 |
1.864,98 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
943,85 |
1.221,74 |
| 4241 |
Knjige |
943,85 |
1.221,74 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
8.652,00 |
541,60 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
8.652,00 |
541,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.680,39 |
6.993,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.586,75 |
28.615,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
810.307,10 |
1.108.311,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
865.758,93 |
1.133.183,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
55.451,83 |
24.871,93 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.477,00 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
44.974,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.335,15 |
2.173,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
810.307,10 |
1.108.311,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
865.758,93 |
1.133.183,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
55.451,83 |
24.871,93 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.477,00 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
44.974,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
44.974,83 |
69.846,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.613,43 |
24.064,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
821.101,25 |
1.132.406,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
817.650,13 |
1.156.470,55 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
24.064,55 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
33,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.868,40 |
2.528,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
115.893,77 |
136.815,31 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.864,69 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.800,00 |
3.873,75 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.223,99 |
34.889,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
536,68 |
233,54 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.180,47 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.632,96 |
1.416,43 |
