| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.208.388,03 |
3.762.547,32 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
553.354,20 |
636.927,70 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
546.506,60 |
619.850,40 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
546.506,60 |
619.850,40 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
4.401,63 |
15.132,18 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
4.401,63 |
15.132,18 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
2.445,97 |
1.945,12 |
| 6142 |
Porez na promet |
2.426,98 |
1.945,12 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
18,99 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.593.408,94 |
3.024.750,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.346.015,82 |
2.024.563,60 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
558.149,88 |
2.024.563,60 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
787.865,94 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
35.673,20 |
17.310,78 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
35.673,20 |
17.310,78 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
430.220,07 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
430.220,07 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
211.719,92 |
552.655,55 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
211.719,92 |
552.655,55 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,88 |
1,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,88 |
1,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,88 |
1,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
61.621,01 |
100.868,45 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
2.540,78 |
2.668,46 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
2.540,78 |
2.668,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.078,41 |
25.380,47 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
53,73 |
25,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.024,68 |
25.355,15 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
26.001,82 |
72.819,52 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
1.410,24 |
0,00 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
24.591,58 |
72.819,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.382.179,23 |
1.912.693,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
270.745,26 |
440.827,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
193.083,39 |
309.815,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
193.083,39 |
309.815,10 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
77.661,87 |
131.012,65 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
39.315,94 |
68.577,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.345,93 |
62.434,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
687.186,09 |
859.024,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.190,85 |
21.349,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.827,23 |
3.477,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.363,62 |
17.842,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
30,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
76.307,43 |
72.258,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.270,85 |
24.946,26 |
| 3223 |
Energija |
23.612,34 |
27.412,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
35.975,24 |
19.899,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.449,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
513.661,54 |
628.942,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.188,30 |
17.416,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
311.510,38 |
275.361,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
26.435,22 |
55.733,11 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.129,01 |
31.964,05 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.937,50 |
8.534,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
93.557,28 |
220.600,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.847,06 |
7.710,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
30.056,79 |
11.622,26 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
84.026,27 |
136.474,39 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
16.408,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
24.669,74 |
19.106,30 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.280,73 |
5.221,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
51.075,80 |
95.738,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.593,98 |
13.841,89 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
11.179,44 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
11.179,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.593,98 |
2.662,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.563,52 |
2.604,71 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
30,46 |
57,74 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
25.812,94 |
65.416,33 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
25.812,94 |
65.416,33 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
25.812,94 |
65.416,33 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
135.489,76 |
155.096,88 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
135.489,76 |
155.096,88 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
135.489,76 |
155.096,88 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
261.351,20 |
378.486,12 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
261.351,20 |
378.486,12 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
261.351,20 |
378.486,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.382.179,23 |
1.912.693,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
826.208,80 |
1.849.853,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.304.991,17 |
7.131.199,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
44.164,67 |
721.371,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
18.144,08 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
18.144,08 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
18.144,08 |
0,00 |
| 7214 |
Ostali građevinski objekti |
18.144,08 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.507.843,16 |
1.417.446,97 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
18.712,24 |
36.001,30 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
14.962,24 |
36.001,30 |
| 4111 |
Zemljište |
14.962,24 |
36.001,30 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.750,00 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
3.750,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.489.130,92 |
1.381.445,67 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.454.502,17 |
1.375.407,14 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
390.165,94 |
740.992,25 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
206.083,10 |
244.738,83 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
858.253,13 |
389.676,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.628,75 |
6.038,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.535,00 |
4.648,53 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
27.212,50 |
1.390,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.881,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.489.699,08 |
1.417.446,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.476.642,06 |
7.966.341,14 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
12.633,16 |
12.633,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.226.532,11 |
3.762.547,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.890.022,39 |
3.330.140,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
432.406,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
663.490,28 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
171.650,89 |
835.141,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
56.797,83 |
734.005,11 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
170.000,00 |
499.500,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
60.000,00 |
0,00 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
60.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
110.000,00 |
499.500,00 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
110.000,00 |
0,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
110.000,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
499.500,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
499.500,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
77.442,53 |
509.500,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
50.000,00 |
10.000,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
50.000,00 |
10.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
27.442,53 |
499.500,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
499.500,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
499.500,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
27.442,53 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
27.442,53 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
92.557,47 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
10.000,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
36.590,03 |
129.147,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.396.532,11 |
4.262.047,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.967.464,92 |
3.839.640,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
422.406,51 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
570.932,81 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
135.060,86 |
705.993,67 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
705.993,67 |
283.587,16 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.734,35 |
16.131,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.400.357,37 |
4.362.823,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.396.960,58 |
4.271.648,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.131,14 |
107.305,55 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
26,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
26,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
15.132,18 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
18,99 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
404.195,67 |
1.591.572,66 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
153.954,21 |
432.990,94 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
787.865,94 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
11.983,20 |
17.310,78 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
23.690,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
211.719,92 |
552.655,55 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
2.668,46 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.463,62 |
9.122,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
23.023,59 |
59.098,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
5.972,23 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
13.092,12 |
7.157,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
4.368,84 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
11.179,44 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
111.755,81 |
129.996,88 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
23.733,95 |
25.100,00 |
| 84221 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni |
110.000,00 |
0,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
499.500,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
499.500,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
27.442,53 |
0,00 |
